ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВИК"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 15 409 | 14 085 | 7 812 | 7 429 | 5 960 | 4 367 | 3 129 | 4 943 | 3 020 | 2 525 | 1 115 | 229 | 16 | 17 |
| Основные средства | 1150 | 15 409 | 14 085 | 7 812 | 7 429 | 5 960 | 4 367 | 3 129 | 4 943 | 3 020 | 2 525 | 1 115 | 229 | 16 | 17 |
| Итого по разделу II | 1200 | 8 050 | 11 922 | 14 978 | 10 029 | 5 012 | 3 445 | 4 285 | 3 352 | 2 890 | 2 873 | 3 343 | 3 219 | 2 211 | 1 044 |
| Запасы | 1210 | 8 | 7 | 12 | 11 | 8 | 91 | 23 | 8 | 12 | 69 | 26 | 184 | 58 | 368 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 3 992 | 3 777 | 3 132 | 2 735 | 2 318 | 3 270 | 3 157 | 2 994 | 2 681 | 2 689 | 3 259 | 2 774 | 843 | 513 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4 050 | 8 138 | 11 834 | 7 283 | 2 686 | 84 | 1 105 | 350 | 197 | 115 | 58 | 261 | 1 310 | 163 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 23 459 | 26 007 | 22 790 | 17 458 | 10 972 | 7 812 | 7 414 | 8 295 | 5 910 | 5 398 | 4 458 | 3 448 | 2 227 | 1 061 |
| Итого по разделу III | 1300 | 24 | 18 | 25 | 19 | 27 | 37 | 223 | 93 | 78 | 157 | 16 | 52 | 16 | 54 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 14 | 8 | 15 | 9 | 17 | 27 | 213 | 83 | 68 | 147 | 6 | 42 | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 23 435 | 25 989 | 22 765 | 17 439 | 10 945 | 7 775 | 7 191 | 8 202 | 5 832 | 5 241 | 4 442 | 3 396 | 2 211 | 1 007 |
| Заемные средства | 1510 | - | - | - | - | 375 | 926 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 23 435 | 25 989 | 22 765 | 17 439 | 10 570 | 6 849 | 7 191 | 8 202 | 5 832 | 5 241 | 4 442 | 3 396 | 2 211 | 1 007 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 23 459 | 26 007 | 22 790 | 17 458 | 10 972 | 7 812 | 7 414 | 8 295 | 5 910 | 5 398 | 4 458 | 3 448 | 2 227 | 1 061 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 23.5 млн 9.8%
Выручка — 99.6 млн 6.3%
Чистая выручка — 14 тыс
НДС — 0
Взносы в ПФР — 1.5 млн
Всего уплачено — 1.8 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 99 571 | 106 317 | 118 511 | 48 612 | 45 068 | 32 137 | 24 597 | 24 912 | 36 628 | 22 907 | 23 436 | 26 348 | 8 424 | 3 908 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 99 557 | 106 309 | 118 496 | 48 603 | 45 051 | 33 671 | 26 237 | 25 080 | 37 625 | 24 040 | 25 148 | 26 006 | 7 851 | 3 864 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 14 | 8 | 15 | 9 | 17 | 27 | 213 | 83 | 68 | 147 | 6 | 42 | 6 | 44 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 14 | 8 | 15 | 9 | 17 | -1 534 | -1 640 | -168 | -997 | -1 133 | -1 712 | 342 | 573 | 44 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 14 | 8 | 15 | 9 | 17 | -1 534 | -1 640 | -168 | -997 | -1 133 | -1 712 | 342 | 573 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 14 | 8 | 15 | 9 | 17 | 27 | 213 | 83 | 68 | 147 | 6 | 342 | 92 | 44 |
| Прочие расходы | 2350 | - | 2 088 | 1 850 | 1 005 | 970 | 5 988 | 17 020 | 10 320 | 327 | 1 821 | 929 | - | 481 | - |
| Налог на прибыль | 2410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 86 | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 14 | 8 | 15 | 9 | 17 | 27 | 213 | 83 | 68 | 147 | 6 | 42 | - | - |
| Прочие доходы | 2340 | - | 2 088 | 1 850 | 1 005 | 970 | 7 549 | 18 873 | 10 571 | 1 392 | 3 101 | 2 647 | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 29.4
Выше нормы
11191.263
Период оборота запасов
Норма: 12.42
Много ниже нормы
0.033
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3.7
Выше нормы
30.776
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 98.54
Много ниже нормы
11.86
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.07
В пределах нормы
4.361
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 89.76
В пределах нормы
83.689
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.63
Выше нормы
4.358
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.1
Много ниже нормы
0
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.36
В пределах нормы
0.372
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.04
Много ниже нормы
0
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.2
Ниже нормы
0.459
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.13
В пределах нормы
0.313
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.62
Много ниже нормы
0.001
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.64
Выше нормы
0.999
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 28.56
Выше нормы
10305.304
Период оборота запасов
Норма: 12.78
Много ниже нормы
0.035
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3.55
Выше нормы
40.399
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 102.71
Много ниже нормы
9.035
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 3.95
В пределах нормы
5.895
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 92.51
В пределах нормы
61.912
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.62
Выше нормы
5.889
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.06
Много ниже нормы
0.001
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.24
В пределах нормы
0.682
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.04
Много ниже нормы
0
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.16
Ниже нормы
0.658
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.15
В пределах нормы
0.52
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.65
Много ниже нормы
0.001
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.68
Выше нормы
0.999
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 25.04
Выше нормы
5117.053
Период оборота запасов
Норма: 14.58
Много ниже нормы
0.071
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3.71
Выше нормы
19.241
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 98.45
Ниже нормы
18.97
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.96
В пределах нормы
3.471
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 73.64
В пределах нормы
105.152
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.58
Выше нормы
3.42
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.06
Много ниже нормы
0.001
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.25
В пределах нормы
0.391
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.05
Много ниже нормы
0
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.27
Ниже нормы
0.575
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.14
В пределах нормы
0.418
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.68
Много ниже нормы
0.001
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.76
Выше нормы
0.999
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.17
Выше нормы
917.842
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 27.96
Выше нормы
910.465
Период оборота запасов
Норма: 13.06
Много ниже нормы
0.402
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3.8
Выше нормы
16.13
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 96.01
Ниже нормы
22.69
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.07
В пределах нормы
5.175
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 89.7
В пределах нормы
70.73
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.53
Выше нормы
4.799
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.06
Много ниже нормы
0.002
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.28
В пределах нормы
0.531
Рентабельность продаж
Норма: 0.19
Много ниже нормы
0
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.05
Много ниже нормы
0
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.29
Много ниже нормы
0.458
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.19
В пределах нормы
0.245
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.66
Много ниже нормы
0.002
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.67
Выше нормы
0.998
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 0.92
Выше нормы
405.37
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 34.46
Выше нормы
563.807
Период оборота запасов
Норма: 10.59
Много ниже нормы
0.647
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 4.13
Выше нормы
10.001
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 88.29
Ниже нормы
36.498
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.98
В пределах нормы
4.578
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 73.23
В пределах нормы
79.731
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.9
Выше нормы
4.221
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.13
Много ниже нормы
0.004
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.36
В пределах нормы
0.208
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.08
Много ниже нормы
0.001
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.26
Много ниже нормы
0.443
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.2
Ниже нормы
0.011
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.62
Много ниже нормы
0.005
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.56
Выше нормы
0.995
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.11
Выше нормы
210.135
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 44.83
Выше нормы
1586.903
Период оборота запасов
Норма: 8.14
Много ниже нормы
0.23
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 4.13
В пределах нормы
7.998
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 88.33
В пределах нормы
45.638
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.98
В пределах нормы
3.196
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 73.23
В пределах нормы
114.21
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.03
В пределах нормы
3.132
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.09
В пределах нормы
0.027
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.48
Выше нормы
1.348
Рентабельность продаж
Норма: 0.17
Отрицательный
-0.067
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.06
Ниже нормы
0.009
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.32
Ниже нормы
0.596
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.2
В пределах нормы
0.154
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.5
Много ниже нормы
0.03
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.66
В пределах нормы
0.97
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.44
Выше нормы
32.247
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 36.19
Выше нормы
2491.2
Период оборота запасов
Норма: 10.08
Много ниже нормы
0.147
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3.91
В пределах нормы
8.78
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 93.43
В пределах нормы
41.574
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.19
В пределах нормы
3.55
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 87.12
В пределах нормы
102.81
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.98
В пределах нормы
3.507
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.08
Ниже нормы
0.012
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.4
Выше нормы
0.971
Рентабельность продаж
Норма: 0.15
Отрицательный
-0.007
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.04
Ниже нормы
0.003
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.21
Много ниже нормы
0.409
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.14
В пределах нормы
0.043
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.56
Много ниже нормы
0.011
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.7
Выше нормы
0.989
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.72
Выше нормы
88.194
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 34.47
Выше нормы
482.253
Период оборота запасов
Норма: 10.59
Много ниже нормы
0.757
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 5.03
В пределах нормы
7.702
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 72.53
В пределах нормы
47.388
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.85
В пределах нормы
4.731
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 75.27
В пределах нормы
77.144
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.58
Выше нормы
4.648
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.1
В пределах нормы
0.03
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.38
Выше нормы
1.699
Рентабельность продаж
Норма: 0.13
Отрицательный
-0.049
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.04
Ниже нормы
0.006
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.1
Много ниже нормы
0.548
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.07
В пределах нормы
0.022
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.55
Много ниже нормы
0.029
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.75
В пределах нормы
0.971
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.68
Выше нормы
33.382
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 40.31
Выше нормы
223.2
Период оборота запасов
Норма: 9.06
Ниже нормы
1.635
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 5.8
В пределах нормы
7.769
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 62.89
В пределах нормы
46.98
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 5.27
В пределах нормы
5.98
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 69.28
В пределах нормы
61.036
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.98
Выше нормы
5.929
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.14
Много ниже нормы
0.002
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.56
Ниже нормы
0.176
Рентабельность продаж
Норма: 0.09
Отрицательный
-0.073
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.05
Много ниже нормы
0
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.12
Ниже нормы
0.753
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.1
Ниже нормы
0.013
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.41
Много ниже нормы
0.004
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.79
Выше нормы
0.996
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 2.28
Выше нормы
277.625
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 46.68
Выше нормы
217.752
Период оборота запасов
Норма: 7.82
Ниже нормы
1.676
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 6.14
Выше нормы
14.569
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 59.4
Ниже нормы
25.053
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 6.25
В пределах нормы
9.398
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 58.38
В пределах нормы
38.837
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 3.37
Выше нормы
9.286
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.14
Ниже нормы
0.015
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.55
Выше нормы
1.235
Рентабельность продаж
Норма: 0.08
Ниже нормы
0.013
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.04
Много ниже нормы
0.002
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.23
В пределах нормы
0.948
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.13
В пределах нормы
0.077
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.53
Много ниже нормы
0.015
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.64
Выше нормы
0.985
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.3
Выше нормы
65.308
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 0 | 1 509 957 | 1 603 062 | 1 334 954 | 1 276 789 | 1 265 209 | 2 126 918 | 2 662 732 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 0 | 479 704 | 302 997 | 294 158 | 288 728 | 495 944 | 608 871 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 0 | 128 958 | 164 877 | 95 719 | 3 | 30 670 | 206 967 |
| Транспортный налог | 0 | 140 404 | 51 313 | 37 252 | 0 | 89 091 | 42 500 | 32 859 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 1 445 608 | 454 288 | 751 038 | 313 258 | 944 108 | 236 474 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 40 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 1 690 852 | 3 708 644 | 2 294 368 | 2 417 704 | 1 956 289 | 3 640 140 | 3 747 904 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на доходы физических лиц | 26.4 тыс |
| Суммы пеней | 3.4 тыс |
| Налог на добавленную стоимость | 7.1 тыс |
| Транспортный налог | 933.1 |
| Налог на имущество организаций | 305.6 |
| Водный налог | 1.4 тыс |
| Страховые взносы | 5.7 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Транспортный налог | 22.3 тыс |
| Налог на имущество организаций | 7.6 тыс |
| Земельный налог | 246 |
| Водный налог | 35.4 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 29.3 тыс |
| Страховые взносы | 130.6 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Транспортный налог | 21.9 тыс |
| Налог на имущество организаций | 7.4 тыс |
| Земельный налог | 246 |
| Водный налог | 27.5 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 181.4 тыс |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года
