ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСНАБ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 1 239 | 1 525 | 685 | 933 | 1 400 | 1 350 | 1 041 | 1 035 | 459 | 352 | 100 | 133 |
| Основные средства | 1150 | 1 160 | 1 023 | 626 | 893 | 1 395 | 1 338 | 1 028 | 1 018 | 459 | 352 | 100 | 133 |
| Финансовые вложения | 1170 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 79 | 502 | 59 | 40 | 5 | 12 | 13 | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 504 625 | 435 910 | 275 083 | 262 253 | 258 731 | 223 159 | 189 000 | 150 451 | 89 156 | 72 263 | 30 827 | 18 417 |
| Запасы | 1210 | 22 564 | 4 668 | 4 657 | 5 031 | 3 301 | 2 824 | 2 523 | 4 631 | 2 589 | 1 618 | 1 163 | 417 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 332 397 | 272 907 | 185 199 | 193 305 | 199 339 | 158 510 | 95 193 | 141 188 | 77 981 | 66 109 | 28 588 | 16 958 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 142 401 | 151 270 | 69 150 | 46 415 | 41 961 | 41 766 | 77 143 | - | - | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 7 101 | 7 054 | 16 076 | 17 497 | 14 118 | 20 051 | 14 142 | 4 632 | 8 586 | 4 536 | 1 076 | 1 042 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 162 | 11 | 1 | 5 | 12 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 505 864 | 437 435 | 275 768 | 263 186 | 260 131 | 224 509 | 190 041 | 151 486 | 89 615 | 72 615 | 30 927 | 18 550 |
| Итого по разделу III | 1300 | 92 567 | 90 905 | 28 071 | 16 817 | 10 712 | 8 471 | 13 542 | 6 340 | -70 | 2 451 | 955 | 2 453 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 92 557 | 90 895 | 28 061 | 16 807 | 10 702 | 8 461 | 13 532 | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 413 297 | 346 530 | 247 697 | 246 369 | 249 419 | 216 038 | 176 499 | 145 146 | 89 685 | 70 164 | 29 972 | 16 097 |
| Заемные средства | 1510 | 156 | 11 302 | 12 943 | 12 114 | 13 140 | 11 930 | 12 000 | - | 11 | 2 101 | 765 | 1 103 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 410 819 | 335 228 | 234 754 | 234 255 | 236 279 | 204 108 | 164 499 | 145 146 | 89 674 | 68 063 | 29 207 | 14 994 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 2 322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 505 864 | 437 435 | 275 768 | 263 186 | 260 131 | 224 509 | 190 041 | 151 486 | 89 615 | 72 615 | 30 927 | 18 550 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 36 151 | 43 880 | 39 222 | 34 898 | 35 547 | 20 905 | 2 219 | 4 795 | -1 889 | 2 578 | -876 | -3 884 |
| Выручка | 2110 | 107 796 | 117 306 | 96 552 | 88 350 | 98 855 | 91 174 | 148 256 | 153 760 | 65 077 | 31 672 | 21 648 | 55 274 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 71 645 | 73 426 | 57 330 | 53 452 | 63 308 | 70 269 | 146 037 | 148 965 | 66 966 | 29 094 | 22 524 | 59 158 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -5 812 | 5 701 | 1 849 | 2 609 | 4 571 | -4 209 | 2 219 | 4 795 | -1 889 | 2 578 | -876 | -3 884 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 2 768 | 63 924 | 12 246 | 7 550 | 2 985 | 1 403 | 8 344 | 7 360 | -1 933 | 1 733 | -1 251 | -5 286 |
| Прочие доходы | 2340 | 1 592 | 50 161 | 8 585 | 793 | 677 | 13 279 | 8 111 | 4 560 | 2 372 | 190 | 349 | 674 |
| Прочие расходы | 2350 | 4 995 | 4 859 | 1 518 | 1 393 | 7 755 | 15 458 | 1 835 | 1 995 | 2 241 | 1 014 | 724 | 2 076 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 662 | 62 834 | 11 254 | 6 105 | 2 241 | -5 071 | 7 202 | 6 410 | -2 521 | 1 261 | -1 498 | -5 861 |
| Налог на прибыль | 2410 | - | - | - | - | - | - | 1 142 | 950 | 588 | 472 | 247 | 575 |
| Проценты к уплате | 2330 | 1 552 | 462 | 296 | 261 | 413 | 221 | 151 | - | 175 | 21 | - | - |
| Коммерческие расходы | 2210 | 23 147 | 18 474 | 18 381 | 15 353 | 15 563 | 12 975 | - | - | - | - | - | - |
| Управленческие расходы | 2220 | 18 816 | 19 705 | 18 992 | 16 936 | 15 413 | 12 139 | - | - | - | - | - | - |
| Проценты к получению | 2320 | 13 535 | 13 383 | 3 626 | 5 802 | 5 905 | 8 012 | - | - | - | - | - | - |
| Прочее | 2460 | -1 106 | -1 090 | -992 | -1 445 | -744 | -6 474 | - | - | - | - | - | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1 662 | 62 834 | 11 254 | 6 105 | 2 241 | -5 071 | - | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 8.02
Выше нормы
25.159
Период оборота запасов
Норма: 45.5
Ниже нормы
14.507
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 4.83
Много ниже нормы
0.512
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 75.6
Выше нормы
712.703
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.61
Много ниже нормы
0.412
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 79.21
Выше нормы
886.755
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.12
Много ниже нормы
0.329
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.05
Выше нормы
0.176
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.3
Выше нормы
1.056
Рентабельность продаж
Норма: 0.14
Выше нормы
0.374
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
Выше нормы
0.536
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.34
В пределах нормы
1.258
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.13
В пределах нормы
0.457
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.32
В пределах нормы
0.208
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.81
В пределах нормы
0.792
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 3.2
В пределах нормы
3.812
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 8.1
В пределах нормы
19.932
Период оборота запасов
Норма: 45.06
В пределах нормы
18.312
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 4.82
Много ниже нормы
0.51
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 75.79
Выше нормы
715.438
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.44
Много ниже нормы
0.412
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 82.19
Выше нормы
886.508
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.09
Много ниже нормы
0.358
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.05
В пределах нормы
0.042
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.33
В пределах нормы
0.501
Рентабельность продаж
Норма: 0.13
Выше нормы
0.406
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
Выше нормы
0.117
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.24
В пределах нормы
1.111
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.12
В пределах нормы
0.344
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.26
В пределах нормы
0.102
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.84
В пределах нормы
0.898
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 3.93
В пределах нормы
8.824
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 8.28
В пределах нормы
21.207
Период оборота запасов
Норма: 44.11
В пределах нормы
17.258
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 4.71
Много ниже нормы
0.45
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 77.54
Выше нормы
813.286
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.2
Много ниже нормы
0.376
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 86.94
Выше нормы
974.621
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.05
Много ниже нормы
0.338
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.04
В пределах нормы
0.023
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.38
В пределах нормы
0.444
Рентабельность продаж
Норма: 0.14
Выше нормы
0.395
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
Выше нормы
0.069
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.2
В пределах нормы
1.064
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.11
В пределах нормы
0.259
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.27
Ниже нормы
0.064
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.86
В пределах нормы
0.936
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 4.4
В пределах нормы
14.65
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 7.3
Выше нормы
32.279
Период оборота запасов
Норма: 49.97
Ниже нормы
11.308
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 4.73
Много ниже нормы
0.552
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 77.2
Выше нормы
660.639
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.26
Много ниже нормы
0.449
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 85.72
Выше нормы
813.015
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.09
Ниже нормы
0.408
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.04
Ниже нормы
0.009
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.31
В пределах нормы
0.234
Рентабельность продаж
Норма: 0.14
Выше нормы
0.36
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
В пределах нормы
0.023
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.19
В пределах нормы
1.037
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.09
В пределах нормы
0.225
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.27
Ниже нормы
0.041
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.86
В пределах нормы
0.959
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 4.16
Выше нормы
23.284
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 8.41
Выше нормы
34.103
Период оборота запасов
Норма: 43.4
Ниже нормы
10.703
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 4.82
Много ниже нормы
0.719
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 75.81
Выше нормы
507.829
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.29
Много ниже нормы
0.495
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 85.04
Выше нормы
737.829
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.27
Ниже нормы
0.44
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.05
Отрицательный
-0.024
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.45
Отрицательный
-0.461
Рентабельность продаж
Норма: 0.07
Выше нормы
0.229
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
Отрицательный
-0.056
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.16
В пределах нормы
1.033
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.08
В пределах нормы
0.286
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.26
Ниже нормы
0.038
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.89
В пределах нормы
0.962
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 4.56
Выше нормы
25.503
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 8.7
Выше нормы
41.447
Период оборота запасов
Норма: 41.98
Ниже нормы
8.806
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 4.96
Ниже нормы
1.254
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 73.59
Выше нормы
290.98
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.22
Ниже нормы
0.958
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 86.56
Выше нормы
381.166
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.3
Ниже нормы
0.868
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.04
В пределах нормы
0.042
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.54
В пределах нормы
0.724
Рентабельность продаж
Норма: 0.08
Ниже нормы
0.015
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
В пределах нормы
0.049
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.13
В пределах нормы
1.071
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.07
Выше нормы
0.517
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.26
В пределах нормы
0.071
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.9
В пределах нормы
0.929
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 5.3
В пределах нормы
13.033
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 10.6
В пределах нормы
30.937
Период оборота запасов
Норма: 34.42
В пределах нормы
11.798
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 5.56
Много ниже нормы
0.903
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 65.66
Выше нормы
404.082
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.61
Ниже нормы
0.825
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 79.16
Выше нормы
442.353
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.75
Ниже нормы
0.802
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.05
Отрицательный
-0.031
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.64
Отрицательный
-2.118
Рентабельность продаж
Норма: 0.07
Отрицательный
-0.029
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.01
Отрицательный
-0.039
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.09
Ниже нормы
0.994
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.06
В пределах нормы
0.096
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.23
Отрицательный
-0.001
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.92
Выше нормы
1.001
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 6.75
Отрицательный
-1281.214
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 9.95
В пределах нормы
22.777
Период оборота запасов
Норма: 36.69
В пределах нормы
16.025
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 5.93
Много ниже нормы
0.669
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 61.59
Выше нормы
545.662
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.77
Много ниже нормы
0.651
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 76.51
Выше нормы
560.488
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.79
Ниже нормы
0.612
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.04
В пределах нормы
0.024
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.6
В пределах нормы
0.74
Рентабельность продаж
Норма: 0.07
В пределах нормы
0.081
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.01
В пределах нормы
0.04
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.09
В пределах нормы
1.03
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.06
В пределах нормы
0.065
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.2
Ниже нормы
0.034
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.92
В пределах нормы
0.966
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 7.07
В пределах нормы
28.627
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 10.48
В пределах нормы
27.403
Период оборота запасов
Норма: 34.84
В пределах нормы
13.32
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 6.02
Много ниже нормы
0.951
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 60.6
Выше нормы
383.968
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.83
Ниже нормы
0.98
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 75.56
Выше нормы
372.629
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.79
Ниже нормы
0.875
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.04
Отрицательный
-0.061
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.62
Отрицательный
-0.879
Рентабельность продаж
Норма: 0.08
Отрицательный
-0.04
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.01
Отрицательный
-0.069
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.1
В пределах нормы
1.029
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.06
В пределах нормы
0.036
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.2
Ниже нормы
0.031
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.92
В пределах нормы
0.969
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 6.92
Выше нормы
31.384
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 10.09
Выше нормы
132.552
Период оборота запасов
Норма: 36.17
Много ниже нормы
2.761
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 6.1
В пределах нормы
3.259
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 59.85
В пределах нормы
112.288
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.43
В пределах нормы
3.686
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 82.38
В пределах нормы
99.284
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.96
В пределах нормы
2.98
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.03
Отрицательный
-0.316
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.6
Отрицательный
-2.389
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.01
Отрицательный
-0.106
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.12
В пределах нормы
0.132
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 0 | 5 800 595 | 5 037 729 | 5 329 649 | 6 188 448 | 4 822 669 | 4 759 460 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 1 969 024 | 1 690 453 | 1 539 730 | 1 434 595 | 1 121 099 | 1 103 329 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 457 745 | 407 186 | 553 013 | 740 914 | 53 459 | 208 837 |
| Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 161 160 | 1 693 361 | 1 324 882 | 434 554 | 6 563 678 | 963 130 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 8 388 523 | 8 828 729 | 8 747 274 | 8 798 510 | 12 560 905 | 7 034 756 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 51.8 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 105.7 тыс |
| Страховые взносы | 903.0 тыс |
| Суммы пеней | 25.2 тыс |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года
