ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИКОНДЕРОГА"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 10 807 | 16 070 | 20 184 | 20 044 | 29 048 | 21 901 | 24 516 | 15 337 | 10 021 | 6 556 | 26 966 |
| Запасы | 1210 | 4 813 | 5 215 | 5 381 | 5 031 | 6 515 | 8 521 | 20 694 | 9 804 | 9 178 | - | 192 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 2 466 | 5 062 | 6 362 | 5 557 | 688 | 1 066 | 1 602 | 604 | 606 | 814 | 15 123 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 515 | 5 790 | 8 431 | 9 431 | 21 819 | 12 248 | 2 181 | 4 928 | 231 | 5 739 | 7 626 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 13 | 3 | 10 | 25 | 26 | 66 | 39 | 1 | 6 | 3 | 25 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 11 805 | 16 070 | 20 184 | 20 044 | 29 048 | 21 901 | 24 516 | 15 337 | 10 021 | 6 556 | 26 966 |
| Итого по разделу III | 1300 | 8 920 | 14 485 | 17 903 | 15 756 | 19 846 | 18 667 | 14 984 | 13 336 | 8 103 | 5 362 | 9 760 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 8 900 | 14 465 | 17 883 | 15 736 | 19 826 | 18 647 | 14 974 | 13 326 | 8 093 | 5 352 | 9 750 |
| Итого по разделу IV | 1400 | - | - | 583 | 2 417 | 6 434 | 2 083 | 3 000 | - | - | - | - |
| Заемные средства | 1410 | - | - | 583 | 2 417 | 6 434 | 2 083 | 3 000 | - | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 2 885 | 1 585 | 1 698 | 1 871 | 2 768 | 1 151 | 6 532 | 2 001 | 1 918 | 1 194 | 17 206 |
| Заемные средства | 1510 | 1 800 | - | - | - | - | 368 | 4 700 | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 1 085 | 1 585 | 1 698 | 1 871 | 2 768 | 783 | 1 832 | 2 001 | 1 918 | 1 194 | 17 206 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 11 805 | 16 070 | 20 184 | 20 044 | 29 048 | 21 901 | 24 516 | 15 337 | 10 021 | 6 556 | 26 966 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 11.8 млн 26.5%
Выручка — 71.8 млн 18.5%
Чистая выручка — -3.3 млн
НДС — 318.9 тыс
Взносы в ПФР — 459.3 тыс
Всего уплачено — 2.3 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 7 576 | 8 532 | 11 119 | 20 769 | 24 244 | 20 849 | 9 633 | 15 608 | 12 687 | 383 | 4 461 |
| Выручка | 2110 | 71 782 | 60 591 | 89 816 | 135 307 | 166 261 | 144 525 | 60 638 | 52 978 | 69 700 | 1 464 | 22 592 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 64 206 | 52 059 | 78 697 | 114 538 | 142 017 | 123 676 | 51 005 | 37 370 | 57 013 | 1 081 | 18 131 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 3 069 | 3 809 | 5 608 | 13 683 | 15 622 | 11 670 | 5 950 | 9 471 | 10 448 | -386 | 3 782 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 4 507 | 4 723 | 5 511 | 7 086 | 8 622 | 9 179 | 3 683 | 6 137 | 2 239 | 769 | 679 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -4 265 | -1 736 | 4 730 | 11 810 | 13 447 | 10 909 | 5 051 | 9 068 | 10 046 | 49 | 2 067 |
| Прочие доходы | 2340 | 3 216 | 969 | 45 | 5 | 212 | 1 130 | 94 | 22 | 42 | 849 | 8 253 |
| Прочие расходы | 2350 | 10 321 | 6 128 | 668 | 1 270 | 1 954 | 1 891 | 993 | 425 | 444 | 421 | 9 968 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -3 267 | -2 270 | 3 755 | 9 321 | 10 374 | 9 397 | 4 206 | 7 593 | 8 489 | -90 | 1 654 |
| Налог на прибыль | 2410 | 998 | -534 | -974 | -2 486 | -1 734 | -1 512 | -845 | 1 475 | 1 557 | 120 | 413 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -3 267 | -2 270 | 3 755 | 9 321 | 10 374 | 9 397 | 4 206 | 7 593 | 8 489 | -90 | 1 654 |
| Проценты к получению | 2320 | - | 2 | 2 | 1 | 30 | - | - | - | - | 7 | - |
| Прочее | 2460 | - | - | -1 | -3 | -1 339 | - | - | - | - | 19 | - |
| Проценты к уплате | 2330 | 229 | 388 | 257 | 609 | 463 | - | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 8.19
В пределах нормы
11.437
Период оборота запасов
Норма: 44.53
В пределах нормы
31.915
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 6.81
В пределах нормы
10.608
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 53.63
В пределах нормы
34.409
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 6.5
Выше нормы
36.912
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 56.12
Ниже нормы
9.888
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.6
В пределах нормы
3.343
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.07
Отрицательный
-0.125
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.32
Отрицательный
-0.14
Рентабельность продаж
Норма: 0.15
В пределах нормы
0.141
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
Отрицательный
-0.037
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.48
Выше нормы
10.139
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.15
Выше нормы
3.653
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.4
Выше нормы
0.901
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.75
Много ниже нормы
0.099
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 2.3
Много ниже нормы
0.109
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 8.35
В пределах нормы
17.252
Период оборота запасов
Норма: 43.71
В пределах нормы
21.156
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 6.95
В пределах нормы
15.071
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 52.5
В пределах нормы
24.219
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 6.46
Выше нормы
50.331
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 56.55
Много ниже нормы
7.252
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.71
В пределах нормы
4.465
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.07
В пределах нормы
0.187
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.35
В пределах нормы
0.223
Рентабельность продаж
Норма: 0.15
В пределах нормы
0.124
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
В пределах нормы
0.042
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.43
Выше нормы
11.887
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.16
Выше нормы
4.965
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.39
Выше нормы
0.887
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.76
Много ниже нормы
0.113
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 2.38
Много ниже нормы
0.127
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 8.59
В пределах нормы
23.438
Период оборота запасов
Норма: 42.49
В пределах нормы
15.573
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 6.99
Выше нормы
43.333
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 52.22
Ниже нормы
8.423
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 6.33
Выше нормы
58.335
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 57.66
Много ниже нормы
6.257
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.77
В пределах нормы
5.512
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.07
Выше нормы
0.38
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.41
В пределах нормы
0.524
Рентабельность продаж
Норма: 0.14
В пределах нормы
0.153
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
Выше нормы
0.069
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.36
Выше нормы
10.713
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.12
Выше нормы
5.041
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.37
В пределах нормы
0.786
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.79
Много ниже нормы
0.214
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 2.78
Ниже нормы
0.272
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 8.46
В пределах нормы
22.115
Период оборота запасов
Норма: 43.14
В пределах нормы
16.55
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 6.88
Выше нормы
189.579
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 53.03
Много ниже нормы
1.931
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 5.82
Выше нормы
93.642
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 62.73
Много ниже нормы
3.909
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.76
Выше нормы
6.527
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.07
Выше нормы
0.407
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.42
В пределах нормы
0.539
Рентабельность продаж
Норма: 0.15
В пределах нормы
0.146
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
Выше нормы
0.062
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.29
Выше нормы
10.494
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.12
Выше нормы
7.883
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.37
В пределах нормы
0.683
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.81
Много ниже нормы
0.317
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 3.07
Ниже нормы
0.464
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 8.37
В пределах нормы
9.894
Период оборота запасов
Норма: 43.6
В пределах нормы
36.891
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 7.12
Выше нормы
108.34
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 51.26
Много ниже нормы
3.369
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 5.98
Выше нормы
110.535
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 61.02
Много ниже нормы
3.302
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.86
Выше нормы
6.227
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.07
Выше нормы
0.405
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.38
В пределах нормы
0.558
Рентабельность продаж
Норма: 0.15
В пределах нормы
0.144
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
Выше нормы
0.065
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.29
Выше нормы
19.028
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.1
Выше нормы
10.641
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.34
Выше нормы
0.852
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.82
Много ниже нормы
0.148
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 3.19
Много ниже нормы
0.173
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 9.26
В пределах нормы
3.977
Период оборота запасов
Норма: 39.42
В пределах нормы
91.789
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 7.51
Выше нормы
54.976
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 48.58
Много ниже нормы
6.639
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 6.17
Выше нормы
31.64
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 59.17
Ниже нормы
11.536
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 3.15
В пределах нормы
3.043
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.07
В пределах нормы
0.211
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.54
В пределах нормы
0.297
Рентабельность продаж
Норма: 0.08
В пределах нормы
0.159
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
Выше нормы
0.069
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.24
Выше нормы
3.753
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.1
В пределах нормы
0.334
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.32
В пределах нормы
0.611
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.84
Ниже нормы
0.389
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 3.58
Ниже нормы
0.636
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 9.63
В пределах нормы
5.582
Период оборота запасов
Норма: 37.89
В пределах нормы
65.39
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 7.7
Выше нормы
87.567
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 47.41
Много ниже нормы
4.168
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 6.1
Выше нормы
27.036
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 59.85
Ниже нормы
13.5
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 3.34
В пределах нормы
4.178
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.07
Выше нормы
0.599
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.59
В пределах нормы
0.708
Рентабельность продаж
Норма: 0.07
Выше нормы
0.295
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
Выше нормы
0.143
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.19
Выше нормы
7.665
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.08
Выше нормы
2.463
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.29
Выше нормы
0.87
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.87
Много ниже нормы
0.13
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 4.35
Много ниже нормы
0.15
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 8
Много ниже нормы
0.184
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 45.62
Выше нормы
1986.682
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 5.83
Много ниже нормы
0.159
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 62.66
Выше нормы
2293.716
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 3.48
Много ниже нормы
0.087
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.06
Отрицательный
-0.005
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.76
Отрицательный
-0.012
Рентабельность продаж
Норма: 0.08
Выше нормы
0.262
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.01
Отрицательный
-0.061
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.13
Выше нормы
5.491
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.08
Выше нормы
4.807
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.26
В пределах нормы
0.818
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.9
Много ниже нормы
0.182
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 5.7
Ниже нормы
0.223
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 9.82
Выше нормы
117.667
Период оборота запасов
Норма: 37.18
Много ниже нормы
3.102
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 8.13
Ниже нормы
1.494
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 44.91
Выше нормы
244.33
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 5.59
Ниже нормы
1.313
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 65.24
Выше нормы
277.983
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 3.51
Ниже нормы
0.838
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.05
В пределах нормы
0.061
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.69
Ниже нормы
0.169
Рентабельность продаж
Норма: 0.07
Выше нормы
0.197
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.01
Выше нормы
0.073
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.11
В пределах нормы
1.567
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.08
Выше нормы
0.676
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.23
В пределах нормы
0.362
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.91
В пределах нормы
0.638
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 6.5
В пределах нормы
1.763
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 318 871 | 1 021 494 | 541 812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 1 529 924 | 572 436 | 3 647 872 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 459 337 | 372 256 | 315 157 | 512 140 | 218 374 | 160 514 | 125 157 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 165 640 | 144 715 | 168 288 | 50 623 | 37 210 | 29 014 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 8 057 | 15 039 | 34 431 | 28 786 | 21 159 | 16 498 |
| Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 2 123 673 | 1 484 398 | 968 055 | 1 454 796 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 2 308 132 | 2 139 883 | 4 664 595 | 2 838 532 | 1 782 180 | 1 186 938 | 1 625 464 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 1.6 тыс |
| Налог на прибыль | 176.6 тыс |
| Страховые взносы | 13.7 тыс |
| Суммы пеней | 765.5 |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года
