ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИС"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 25 805 | 496 | 525 | - | 3 | 1 131 | 9 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 25 262 | 496 | 525 | - | - | 1 131 | - | - | - | - |
| Финансовые вложения | 1170 | 543 | - | - | - | 3 | - | 9 | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 409 461 | 97 792 | 47 863 | 31 599 | 44 181 | 23 342 | 21 466 | 9 102 | 1 979 | 4 985 |
| Запасы | 1210 | 212 129 | 11 245 | 15 280 | 13 887 | 25 978 | 8 310 | 7 471 | 1 519 | 1 122 | 3 104 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 106 432 | 86 499 | 30 547 | 17 461 | 17 844 | 14 314 | 7 314 | 5 562 | 422 | 1 246 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 90 900 | 48 | 2 036 | 251 | 359 | 718 | 6 681 | 2 021 | 435 | 635 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 435 266 | 98 288 | 48 388 | 31 599 | 44 184 | 24 474 | 21 475 | 9 102 | 1 980 | 4 985 |
| Итого по разделу III | 1300 | 25 383 | 10 912 | 3 339 | 1 703 | 705 | 1 014 | 202 | -487 | -890 | 93 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 8 372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие обязательства | 1450 | 8 372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 401 511 | 87 376 | 45 049 | 29 896 | 43 479 | 23 460 | 21 272 | 9 589 | 2 870 | 4 892 |
| Заемные средства | 1510 | 55 094 | 22 190 | 12 500 | 450 | 30 | 30 | 80 | 170 | 170 | 605 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 346 417 | 65 186 | 32 549 | 29 446 | 43 449 | 23 430 | 21 192 | 9 419 | 2 700 | 4 287 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 435 266 | 98 288 | 48 388 | 31 599 | 44 184 | 24 474 | 21 475 | 9 102 | 1 980 | 4 985 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 21 463 | 18 865 | 4 851 | 1 276 | 433 | 986 | 792 | 503 | 301 | 727 |
| Выручка | 2110 | 470 814 | 134 910 | 47 431 | 51 896 | 29 542 | 27 549 | 20 101 | 20 168 | 8 958 | 9 106 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 449 351 | 116 045 | 42 580 | 50 620 | 29 109 | 26 563 | 19 309 | 19 665 | 8 657 | 8 379 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 21 463 | 18 865 | 4 851 | 1 276 | 433 | 986 | 792 | 503 | 301 | 727 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 18 086 | 9 000 | 2 201 | 1 229 | -175 | 978 | 812 | 489 | -932 | 103 |
| Прочие доходы | 2340 | 24 208 | 2 999 | - | 134 | 350 | 1 026 | 1 305 | 1 774 | 1 344 | 121 |
| Прочие расходы | 2350 | 24 788 | 5 838 | 1 463 | 181 | 958 | 1 034 | 1 285 | 1 788 | 2 577 | 745 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 14 469 | 6 954 | 1 636 | 997 | -309 | 811 | 690 | 403 | -982 | 83 |
| Налог на прибыль | 2410 | 3 617 | 2 046 | 565 | 232 | 134 | 167 | 122 | 86 | 50 | 20 |
| Проценты к уплате | 2330 | 2 797 | 7 026 | 1 187 | - | - | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 6.65
В пределах нормы
4.215
Период оборота запасов
Норма: 54.89
В пределах нормы
86.586
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 2.91
В пределах нормы
4.881
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 125.57
В пределах нормы
74.785
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 2.29
В пределах нормы
2.288
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 159.11
В пределах нормы
159.548
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.49
В пределах нормы
1.765
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.04
В пределах нормы
0.054
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.41
В пределах нормы
0.797
Рентабельность продаж
Норма: 0.13
В пределах нормы
0.046
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
В пределах нормы
0.031
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.11
В пределах нормы
1.02
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.09
В пределах нормы
0.226
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.2
В пределах нормы
0.058
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.92
В пределах нормы
0.942
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 6.53
В пределах нормы
16.148
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 6.59
В пределах нормы
10.172
Период оборота запасов
Норма: 55.4
В пределах нормы
35.882
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 2.77
В пределах нормы
2.305
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 131.58
В пределах нормы
158.334
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 2.18
В пределах нормы
2.761
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 167.34
В пределах нормы
132.211
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.44
В пределах нормы
1.84
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.03
В пределах нормы
0.095
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.4
В пределах нормы
0.976
Рентабельность продаж
Норма: 0.14
В пределах нормы
0.14
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
В пределах нормы
0.052
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.09
В пределах нормы
1.119
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.09
Много ниже нормы
0.001
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.19
В пределах нормы
0.111
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.93
В пределах нормы
0.889
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 6.75
В пределах нормы
8.007
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 6.99
В пределах нормы
3.252
Период оборота запасов
Норма: 52.25
В пределах нормы
112.226
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 2.92
В пределах нормы
1.976
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 125.14
В пределах нормы
184.72
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 2.2
В пределах нормы
1.53
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 165.77
В пределах нормы
238.538
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.52
В пределах нормы
1.186
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.03
В пределах нормы
0.041
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.49
В пределах нормы
0.649
Рентабельность продаж
Норма: 0.14
В пределах нормы
0.102
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
В пределах нормы
0.034
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.08
В пределах нормы
1.062
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.08
В пределах нормы
0.045
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.19
В пределах нормы
0.069
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.94
В пределах нормы
0.931
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 8.05
В пределах нормы
13.492
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 6.87
В пределах нормы
2.604
Период оборота запасов
Норма: 53.1
В пределах нормы
140.575
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 2.59
В пределах нормы
2.94
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 140.77
В пределах нормы
124.495
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 2
В пределах нормы
1.424
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 182.94
В пределах нормы
257.048
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.39
В пределах нормы
1.37
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.03
В пределах нормы
0.026
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.46
В пределах нормы
0.828
Рентабельность продаж
Норма: 0.16
Ниже нормы
0.025
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
В пределах нормы
0.019
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.07
В пределах нормы
1.057
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.08
Ниже нормы
0.008
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.19
В пределах нормы
0.054
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.94
В пределах нормы
0.946
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 8.07
В пределах нормы
17.555
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 7.18
Ниже нормы
1.723
Период оборота запасов
Норма: 50.82
Выше нормы
211.819
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 2.69
В пределах нормы
1.837
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 135.46
В пределах нормы
198.661
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 2.06
В пределах нормы
0.883
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 177.34
В пределах нормы
413.155
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.43
В пределах нормы
0.861
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.03
Отрицательный
-0.009
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.39
Отрицательный
-0.36
Рентабельность продаж
Норма: 0.16
Много ниже нормы
0.015
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
Отрицательный
-0.01
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.07
В пределах нормы
1.016
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.08
Ниже нормы
0.008
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.16
Ниже нормы
0.016
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.93
В пределах нормы
0.984
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 7.77
Выше нормы
61.672
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 8.52
В пределах нормы
3.491
Период оборота запасов
Норма: 42.85
В пределах нормы
104.542
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 2.91
В пределах нормы
2.548
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 125.63
В пределах нормы
143.276
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 2.17
В пределах нормы
1.235
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 167.96
В пределах нормы
295.601
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.62
В пределах нормы
1.199
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.03
В пределах нормы
0.035
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.54
Выше нормы
1.334
Рентабельность продаж
Норма: 0.08
В пределах нормы
0.036
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
В пределах нормы
0.029
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.07
Ниже нормы
0.995
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.06
В пределах нормы
0.031
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.17
В пределах нормы
0.041
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.94
В пределах нормы
0.959
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 7.68
В пределах нормы
23.136
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 9.64
В пределах нормы
4.472
Период оборота запасов
Норма: 37.84
В пределах нормы
81.622
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 2.9
В пределах нормы
3.122
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 125.98
В пределах нормы
116.903
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 2.18
В пределах нормы
1.313
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 167.15
В пределах нормы
277.922
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.67
В пределах нормы
1.315
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.03
В пределах нормы
0.045
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.58
Отрицательный
-4.842
Рентабельность продаж
Норма: 0.07
В пределах нормы
0.039
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
В пределах нормы
0.034
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.06
В пределах нормы
1.009
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.06
Выше нормы
0.314
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.15
Ниже нормы
0.009
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.94
В пределах нормы
0.991
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 8.84
Выше нормы
105.307
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 8.84
В пределах нормы
15.273
Период оборота запасов
Норма: 41.3
В пределах нормы
23.964
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 4.93
В пределах нормы
6.741
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 74.01
В пределах нормы
54.298
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.06
В пределах нормы
3.328
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 89.83
В пределах нормы
109.965
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.22
В пределах нормы
3.64
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.05
В пределах нормы
0.073
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.51
Отрицательный
-0.585
Рентабельность продаж
Норма: 0.09
Ниже нормы
0.025
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
В пределах нормы
0.02
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.14
Ниже нормы
0.949
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.09
В пределах нормы
0.211
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.28
Отрицательный
-0.054
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.9
Выше нормы
1.054
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 4.02
Отрицательный
-19.69
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 10.58
В пределах нормы
4.239
Период оборота запасов
Норма: 34.51
В пределах нормы
86.096
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3.38
Выше нормы
10.741
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 107.94
Ниже нормы
33.982
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 2.59
В пределах нормы
2.564
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 141.06
В пределах нормы
142.345
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.9
В пределах нормы
2.572
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.03
Отрицательный
-0.282
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.65
Выше нормы
2.464
Рентабельность продаж
Норма: 0.07
В пределах нормы
0.034
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
Отрицательный
-0.11
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.06
Много ниже нормы
0.69
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.08
В пределах нормы
0.152
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.19
Отрицательный
-0.449
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.94
Выше нормы
1.449
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 7.63
Отрицательный
-3.225
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 11.9
Ниже нормы
2.934
Период оборота запасов
Норма: 30.68
Выше нормы
124.419
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3.89
В пределах нормы
7.308
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 93.93
В пределах нормы
49.944
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 2.85
В пределах нормы
2.124
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 128.29
В пределах нормы
171.838
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.08
В пределах нормы
1.827
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.03
В пределах нормы
0.017
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.62
В пределах нормы
0.892
Рентабельность продаж
Норма: 0.07
В пределах нормы
0.08
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
В пределах нормы
0.009
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.06
В пределах нормы
1.019
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.09
В пределах нормы
0.13
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.18
Ниже нормы
0.019
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.93
В пределах нормы
0.981
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 7.75
Выше нормы
52.602
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 2 383 248 | 30 647 | 633 630 | 300 979 | 346 637 | 181 850 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 1 556 295 | 3 195 | 255 392 | 159 050 | 188 270 | 51 123 |
| Взносы в пенсионный фонд | 0 | 0 | 323 634 | 85 486 | 177 760 | 245 484 | 222 556 | 124 168 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 0 | 121 910 | 29 354 | 41 208 | 56 908 | 51 592 | 28 784 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 0 | 19 208 | 7 291 | 23 432 | 22 569 | 22 368 | 16 368 |
| Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 276 | 6 815 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 206 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 0 | 4 404 294 | 155 973 | 1 132 698 | 798 011 | 831 423 | 402 293 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 2.3 млн |
| Налог на прибыль | 92.9 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 254.6 тыс |
| Страховые взносы | 422.2 тыс |
| Суммы пеней | 43.8 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 1.0 млн |
| Налог на прибыль | 9.8 тыс |
| Транспортный налог | 6.2 тыс |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 5 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 132 тыс |
| Страховые взносы | 122.5 тыс |
| Суммы пеней | 8.6 тыс |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года
