ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 40 310 | 36 994 | 33 355 | 23 370 | 6 151 | 19 | - | 57 | 57 | 56 | - |
| Основные средства | 1150 | 40 310 | 36 994 | 33 355 | 23 370 | 6 151 | 19 | - | 57 | 57 | 56 | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 51 385 | 74 345 | 66 402 | 67 215 | 58 873 | 32 385 | 56 443 | 43 386 | 19 197 | 9 885 | 5 698 |
| Запасы | 1210 | 4 216 | 17 474 | 8 360 | 4 594 | 4 615 | 49 | 25 653 | 23 774 | 9 754 | 9 665 | 5 624 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 47 125 | 55 319 | 57 634 | 59 417 | 52 650 | 32 018 | 30 424 | 19 323 | 9 334 | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 44 | 1 552 | 408 | 3 204 | 1 608 | 318 | 366 | 289 | 109 | 220 | 74 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 91 695 | 111 339 | 99 757 | 90 585 | 65 024 | 32 404 | 56 443 | 43 443 | 19 254 | 9 941 | 5 698 |
| Итого по разделу III | 1300 | 58 613 | 57 881 | 54 649 | 48 226 | 38 760 | 15 445 | 21 155 | 23 037 | 18 210 | 10 | 10 |
| Итого по разделу IV | 1400 | - | 542 | 212 | -965 | 965 | 1 010 | 780 | 741 | - | - | - |
| Заемные средства | 1410 | - | 542 | 212 | -965 | 965 | 1 010 | 780 | 741 | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 33 082 | 52 916 | 44 896 | 43 324 | 25 299 | 15 949 | 34 508 | 19 665 | 1 044 | 9 931 | 5 688 |
| Заемные средства | 1510 | 1 250 | 2 767 | 5 474 | 2 141 | - | - | - | - | -378 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 31 832 | 50 149 | 39 422 | 41 183 | 25 299 | 15 949 | 34 508 | 19 665 | 1 422 | 9 931 | 5 688 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 91 695 | 111 339 | 99 757 | 90 585 | 65 024 | 32 404 | 56 443 | 43 443 | 19 254 | 9 941 | 5 698 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 91.7 млн 17.6%
Выручка — 54.0 млн 58.8%
Чистая выручка — 726 тыс
НДС — 0
Взносы в ПФР — 945.3 тыс
Всего уплачено — 945.4 тыс
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 2 084 | 8 725 | 13 051 | 11 556 | 13 774 | -261 | 5 858 | 5 015 | -208 | 12 195 | 331 |
| Выручка | 2110 | 54 021 | 131 211 | 130 383 | 84 706 | 72 512 | 28 104 | 47 168 | 21 939 | 21 345 | 23 540 | 976 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 51 937 | 122 486 | 117 332 | 73 150 | 58 738 | 28 365 | 41 310 | 16 924 | 21 553 | 11 345 | 645 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 2 084 | 8 725 | 13 051 | 11 556 | 13 774 | -261 | 5 858 | 5 015 | -208 | 12 195 | 331 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 726 | 5 115 | 9 069 | 9 454 | 10 637 | -5 599 | -1 433 | 5 015 | -140 | 12 268 | 331 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 726 | 5 115 | 9 069 | 9 454 | 10 637 | -5 710 | -1 891 | 4 827 | -140 | 11 769 | 282 |
| Налог на прибыль | 2410 | - | - | - | - | - | 111 | 458 | 188 | - | 499 | 49 |
| Прочие доходы | 2340 | 96 | 618 | 3 350 | 793 | 963 | 673 | 521 | - | 870 | 73 | - |
| Прочие расходы | 2350 | 1 454 | 4 228 | 7 332 | 2 895 | 4 100 | 6 011 | 7 812 | - | 802 | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 22.48
В пределах нормы
10.158
Период оборота запасов
Норма: 16.24
В пределах нормы
35.932
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3.18
В пределах нормы
2.323
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 114.79
В пределах нормы
157.105
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.46
В пределах нормы
2.93
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 81.87
В пределах нормы
124.583
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.36
В пределах нормы
1.243
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.08
В пределах нормы
0.048
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.26
В пределах нормы
0.091
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.05
В пределах нормы
0.039
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.66
В пределах нормы
0.52
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 27.54
В пределах нормы
20.13
Период оборота запасов
Норма: 13.25
В пределах нормы
18.132
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3.11
В пределах нормы
2.228
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 117.41
В пределах нормы
163.839
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.69
В пределах нормы
3.235
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 77.79
В пределах нормы
112.825
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.41
В пределах нормы
1.37
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.07
В пределах нормы
0.095
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.25
В пределах нормы
0.176
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.06
В пределах нормы
0.07
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.61
В пределах нормы
0.548
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 26.77
В пределах нормы
18.396
Период оборота запасов
Норма: 13.64
В пределах нормы
19.841
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 2.76
В пределах нормы
1.512
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 132.22
В пределах нормы
241.45
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.69
В пределах нормы
2.548
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 77.75
В пределах нормы
143.236
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.32
В пределах нормы
1.089
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.09
В пределах нормы
0.122
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.29
В пределах нормы
0.217
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.06
В пределах нормы
0.112
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.7
В пределах нормы
0.532
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 23.04
В пределах нормы
31.094
Период оборота запасов
Норма: 15.84
В пределах нормы
11.771
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 2.42
В пределах нормы
1.713
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 150.73
В пределах нормы
213.678
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.57
В пределах нормы
3.516
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 79.87
В пределах нормы
104.098
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.36
В пределах нормы
1.489
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.09
В пределах нормы
0.218
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.27
В пределах нормы
0.392
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.06
В пределах нормы
0.147
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.32
В пределах нормы
2.327
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.63
В пределах нормы
0.596
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.67
В пределах нормы
0.404
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 20.02
Ниже нормы
2.187
Период оборота запасов
Норма: 18.23
Выше нормы
166.902
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3.55
Ниже нормы
0.9
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 102.83
Выше нормы
405.482
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.6
Ниже нормы
1.114
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 79.43
Выше нормы
327.655
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.74
Ниже нормы
0.633
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.08
Отрицательный
-0.129
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.29
Отрицательный
-0.312
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.04
Отрицательный
-0.203
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.22
В пределах нормы
2.031
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.06
В пределах нормы
0.02
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.55
В пределах нормы
0.477
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.77
В пределах нормы
0.523
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 18.11
Ниже нормы
1.909
Период оборота запасов
Норма: 20.16
Выше нормы
191.24
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3.49
В пределах нормы
1.896
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 104.59
В пределах нормы
192.479
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.71
В пределах нормы
1.741
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 77.52
В пределах нормы
209.603
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.77
В пределах нормы
0.944
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.08
Отрицательный
-0.038
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.34
Отрицательный
-0.086
Рентабельность продаж
Норма: 0.12
В пределах нормы
0.124
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.03
Отрицательный
-0.04
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.34
В пределах нормы
1.636
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.08
Ниже нормы
0.011
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.51
В пределах нормы
0.375
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.72
В пределах нормы
0.625
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.44
В пределах нормы
1.668
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 17.19
Много ниже нормы
1.309
Период оборота запасов
Норма: 21.24
Выше нормы
278.903
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 4.01
В пределах нормы
1.531
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 90.99
В пределах нормы
238.384
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 5.28
В пределах нормы
2.081
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 69.17
В пределах нормы
175.413
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.9
Ниже нормы
0.7
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.09
В пределах нормы
0.154
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.39
В пределах нормы
0.234
Рентабельность продаж
Норма: 0.13
В пределах нормы
0.229
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.05
Выше нормы
0.22
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.41
В пределах нормы
2.206
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.1
Ниже нормы
0.015
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.61
В пределах нормы
0.53
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.7
В пределах нормы
0.47
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.06
В пределах нормы
0.886
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 18.98
Ниже нормы
3.079
Период оборота запасов
Норма: 19.24
Выше нормы
118.532
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.65
В пределах нормы
3.014
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 78.58
В пределах нормы
121.09
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.93
В пределах нормы
3.01
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.12
Выше нормы
1.505
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.63
Выше нормы
1176.9
Рентабельность продаж
Норма: 0.11
Выше нормы
0.518
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.04
Выше нормы
0.5
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.19
В пределах нормы
0.995
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.08
В пределах нормы
0.022
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.69
Много ниже нормы
0.001
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.8
Выше нормы
0.999
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.31
Выше нормы
993.1
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 26.24
Много ниже нормы
0.174
Период оборота запасов
Норма: 13.91
Выше нормы
2103.238
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 5.43
Много ниже нормы
0.172
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 67.2
Выше нормы
2127.172
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.29
Много ниже нормы
0.171
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.13
В пределах нормы
0.049
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.69
Выше нормы
28.2
Рентабельность продаж
Норма: 0.12
В пределах нормы
0.339
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.05
Выше нормы
0.289
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.25
В пределах нормы
1.002
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.09
В пределах нормы
0.013
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.55
Много ниже нормы
0.002
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.77
Выше нормы
0.998
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.45
Выше нормы
568.8
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 945 328 | 615 145 | 425 028 | 96 128 | 171 762 | 988 914 | 258 133 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 206 243 | 143 889 | 17 847 | 51 706 | 208 931 | 60 535 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 34 013 | 3 235 | 2 326 | 19 982 | 127 549 | 34 422 |
| Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 1 485 659 | 1 195 456 | 400 000 | 576 663 | 188 475 | 175 694 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 185 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 945 328 | 2 526 873 | 1 767 608 | 516 300 | 820 112 | 1 513 869 | 528 785 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 7.5 тыс |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года
