ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "КАВКАЗ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 50 230 | 50 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 50 230 | 50 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 259 906 | 550 199 | 407 676 | 404 657 | 55 692 | 64 647 | 39 810 | 10 | 10 | 10 |
| Запасы | 1210 | 55 120 | 76 999 | 47 555 | 65 200 | 16 582 | 15 014 | 28 888 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 42 123 | 35 769 | 6 488 | 57 218 | 17 459 | 14 025 | 10 335 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 162 663 | 437 431 | 353 633 | 282 239 | 21 651 | 35 608 | 587 | 10 | 10 | 10 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 310 136 | 600 429 | 407 676 | 404 657 | 55 692 | 64 647 | 39 810 | 10 | 10 | 10 |
| Итого по разделу III | 1300 | 24 815 | 21 077 | 15 320 | 8 953 | 3 486 | 327 | 37 | 10 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 24 805 | 21 067 | 15 310 | 8 943 | 3 476 | 317 | 27 | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 285 321 | 579 352 | 392 356 | 395 704 | 52 206 | 64 320 | 39 773 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 285 321 | 579 352 | 392 356 | 395 704 | 52 206 | 64 320 | 39 773 | - | - | - |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 310 136 | 600 429 | 407 676 | 404 657 | 55 692 | 64 647 | 39 810 | 10 | 10 | 10 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 310.1 млн 48.3%
Выручка — 2.6 млрд 28.8%
Чистая выручка — 3.7 млн
НДС — 7.8 млн
Взносы в ПФР — 3.1 млн
Всего уплачено — 14.6 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 4 691 | 7 196 | 7 959 | 6 834 | 3 949 | 363 | 190 | - | - | - |
| Выручка | 2110 | 2 569 012 | 3 609 552 | 2 414 741 | 1 284 591 | 836 025 | 36 480 | 15 763 | - | - | - |
| Себестоимость продаж | 2120 | 2 564 321 | 3 602 356 | 2 406 782 | 1 277 757 | 832 076 | 36 117 | 15 573 | - | - | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 4 691 | 7 196 | 7 959 | 6 834 | 3 949 | 363 | 34 | - | - | - |
| Управленческие расходы | 2220 | - | - | - | - | - | - | 156 | - | - | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 4 691 | 7 196 | 7 959 | 6 834 | 3 949 | 363 | 34 | - | - | - |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 3 738 | 5 757 | 6 367 | 5 467 | 3 159 | 291 | 27 | - | - | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 3 738 | 5 757 | 6 367 | 5 467 | 3 159 | 291 | 27 | - | - | - |
| Налог на прибыль | 2410 | -953 | -1 439 | -1 592 | -1 367 | -790 | -72 | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 11.19
Выше нормы
57.96
Период оборота запасов
Норма: 32.62
Ниже нормы
6.297
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 6.16
Выше нормы
170.838
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 59.29
Много ниже нормы
2.137
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 6.4
В пределах нормы
7.429
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 57.03
В пределах нормы
49.13
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 3.31
В пределах нормы
7.161
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.08
Ниже нормы
0.011
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.6
В пределах нормы
0.316
Рентабельность продаж
Норма: 0.03
Много ниже нормы
0.002
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.01
Много ниже нормы
0.002
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.17
Ниже нормы
0.95
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.12
Выше нормы
0.755
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.41
Ниже нормы
0.035
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.88
В пределах нормы
0.965
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 6.54
В пределах нормы
27.487
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 12.22
В пределах нормы
42.832
Период оборота запасов
Норма: 29.86
В пределах нормы
8.522
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 8.41
Выше нормы
75.809
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 43.41
Ниже нормы
4.815
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 7.53
В пределах нормы
6.128
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 48.5
В пределах нормы
59.56
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 4.07
В пределах нормы
5.945
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.08
Ниже нормы
0.016
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.5
В пределах нормы
0.525
Рентабельность продаж
Норма: 0.04
Ниже нормы
0.003
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.01
Ниже нормы
0.003
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.17
В пределах нормы
1.039
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.13
Выше нормы
0.901
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.54
Ниже нормы
0.038
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.88
В пределах нормы
0.962
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 5.68
Выше нормы
25.611
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 15.42
В пределах нормы
31.415
Период оборота запасов
Норма: 23.67
В пределах нормы
11.619
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 8.56
В пределах нормы
34.404
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 42.64
В пределах нормы
10.609
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 5.93
В пределах нормы
5.736
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 61.59
В пределах нормы
63.634
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 3.83
В пределах нормы
5.581
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.09
В пределах нормы
0.024
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.7
В пределах нормы
0.879
Рентабельность продаж
Норма: 0.03
Ниже нормы
0.005
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.01
Ниже нормы
0.004
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.11
В пределах нормы
1.023
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.18
Выше нормы
0.713
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.81
Много ниже нормы
0.022
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.91
В пределах нормы
0.978
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 7.42
Выше нормы
44.198
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 14.32
В пределах нормы
52.92
Период оборота запасов
Норма: 25.49
В пределах нормы
6.916
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 8.19
Выше нормы
53.108
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 44.57
Ниже нормы
6.892
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 5.06
В пределах нормы
14.349
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 72.16
В пределах нормы
25.507
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 4.26
В пределах нормы
13.894
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.06
В пределах нормы
0.053
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.69
Выше нормы
1.657
Рентабельность продаж
Норма: 0.02
Ниже нормы
0.005
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.01
Ниже нормы
0.004
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.07
В пределах нормы
1.067
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.17
В пределах нормы
0.415
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.84
Ниже нормы
0.063
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.94
В пределах нормы
0.937
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 12.24
В пределах нормы
14.976
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 18.04
Ниже нормы
1.662
Период оборота запасов
Норма: 20.23
Выше нормы
219.63
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 15.13
Ниже нормы
2.995
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 24.12
Выше нормы
121.867
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 7.05
Ниже нормы
0.701
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 51.81
Выше нормы
520.75
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 5.3
Ниже нормы
0.698
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.12
Ниже нормы
0.006
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.67
Выше нормы
1.599
Рентабельность продаж
Норма: 0.02
В пределах нормы
0.01
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.01
В пределах нормы
0.008
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.15
Ниже нормы
1.005
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.16
В пределах нормы
0.554
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.66
Много ниже нормы
0.005
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.89
Выше нормы
0.995
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 8.31
Выше нормы
196.697
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 25.51
Много ниже нормы
0.546
Период оборота запасов
Норма: 14.31
Выше нормы
668.916
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 20.23
Ниже нормы
1.525
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 18.05
Выше нормы
239.312
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 9.76
Много ниже нормы
0.396
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 37.39
Выше нормы
920.963
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 7.52
Ниже нормы
0.792
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.12
Много ниже нормы
0.001
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.89
В пределах нормы
1.149
Рентабельность продаж
Норма: 0.02
В пределах нормы
0.012
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.01
Ниже нормы
0.002
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.11
Ниже нормы
1.001
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.23
Ниже нормы
0.015
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 1
Много ниже нормы
0.001
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.91
Выше нормы
0.999
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 9.1
Выше нормы
1074.946
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 1
В пределах нормы
1
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 1
В пределах нормы
1
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 7 827 834 | 1 843 538 | 1 851 510 | 1 487 541 | 20 725 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 3 309 855 | 2 437 937 | 875 655 | 1 839 029 | 12 380 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 3 058 140 | 126 500 | 119 790 | 109 780 | 71 610 | 0 | 0 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 162 211 | 23 358 | 27 769 | 25 449 | 16 602 | 0 | 0 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 92 423 | 13 282 | 11 135 | 14 472 | 9 440 | 0 | 0 |
| Транспортный налог | 0 | 19 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 14 450 463 | 4 465 400 | 2 885 859 | 3 476 270 | 130 757 | 0 | 0 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 299 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 50.8 тыс |
| Страховые взносы | 117.3 тыс |
| Суммы пеней | 7.6 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 200 |
| Сумма | |
|---|---|
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 200 |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 1 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 1 тыс |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года
