ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 19 006 | 27 358 | 36 553 | 14 537 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | 85 |
| Основные средства | 1150 | 18 510 | 26 646 | 35 625 | 14 536 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 496 | 712 | 927 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 737 678 | 692 320 | 579 535 | 288 974 | 267 572 | 108 902 | 7 731 | 12 722 | 2 932 |
| Запасы | 1210 | 546 038 | 354 016 | 334 431 | 115 279 | 67 409 | 28 159 | 2 642 | 1 668 | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 42 202 | 1 287 | 5 225 | 1 261 | 527 | 1 240 | - | 9 | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 148 645 | 332 627 | 229 120 | 150 345 | 196 381 | 77 882 | 4 910 | 10 994 | 2 909 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 793 | 4 302 | 5 871 | 21 096 | 3 256 | 1 621 | 179 | 50 | 23 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | 4 888 | 992 | - | - | - | - | - |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 756 684 | 719 678 | 616 088 | 303 511 | 277 572 | 118 902 | 17 731 | 12 722 | 3 018 |
| Итого по разделу III | 1300 | 43 414 | 39 824 | 31 289 | 19 492 | 13 588 | 10 664 | 10 088 | -354 | -331 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 31 404 | 27 814 | 19 279 | 7 482 | 3 578 | 654 | 78 | -364 | -341 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 6 202 | 15 623 | 28 904 | 5 954 | - | - | - | 626 | 474 |
| Заемные средства | 1410 | - | - | - | - | - | - | - | 626 | 474 |
| Прочие обязательства | 1450 | 6 202 | 15 623 | 28 904 | 5 954 | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 707 068 | 664 231 | 555 894 | 278 065 | 263 985 | 108 237 | 7 643 | 12 450 | 2 875 |
| Заемные средства | 1510 | 3 430 | 204 091 | 117 849 | 91 096 | 103 728 | 52 948 | - | 3 | 3 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 703 638 | 460 140 | 438 046 | 186 969 | 160 257 | 55 290 | 7 643 | 12 446 | 2 872 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 756 684 | 719 678 | 616 088 | 303 511 | 277 572 | 118 902 | 17 731 | 12 722 | 3 018 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 201 341 | 273 082 | 222 621 | 119 508 | 134 548 | 20 214 | 2 184 | 1 646 | 74 |
| Выручка | 2110 | 631 760 | 735 990 | 822 887 | 581 425 | 832 043 | 101 384 | 11 942 | 8 583 | 2 340 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 430 419 | 462 908 | 600 266 | 461 917 | 697 495 | 81 170 | 9 758 | 6 937 | 2 266 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 22 571 | 49 157 | 25 984 | 31 844 | 26 729 | 3 532 | 786 | 102 | -415 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 178 722 | 223 217 | 196 637 | 87 664 | 107 819 | 16 682 | 1 398 | 1 544 | 489 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 6 186 | 10 580 | 14 141 | 4 651 | 4 033 | 724 | 567 | 79 | -427 |
| Проценты к уплате | 2330 | 15 648 | 37 293 | 16 302 | 18 891 | 14 988 | 920 | - | - | 3 |
| Прочие расходы | 2350 | 3 163 | 44 475 | 5 325 | 9 019 | 10 793 | 1 899 | 247 | 23 | 9 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 3 590 | 8 534 | 11 797 | 3 904 | 3 226 | 576 | 441 | 63 | -342 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 3 590 | 8 534 | 11 797 | 3 904 | 3 226 | 576 | 441 | 63 | -342 |
| Налог на прибыль | 2410 | -1 596 | -2 046 | -2 344 | -746 | -804 | -145 | 120 | 16 | - |
| Прочие доходы | 2340 | 2 426 | 43 191 | 9 776 | 713 | 3 083 | 11 | 28 | - | - |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - | - | - | - | - | -7 | - | - |
| Прочее | 2460 | -1 000 | - | - | -1 | -3 | -3 | -6 | - | - |
| Проценты к получению | 2320 | - | - | 8 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| Управленческие расходы | 2220 | 48 | 708 | - | - | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 3.48
В пределах нормы
2.138
Период оборота запасов
Норма: 104.79
В пределах нормы
170.711
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 4.23
В пределах нормы
2.62
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 86.22
В пределах нормы
139.294
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 5.68
Ниже нормы
1.639
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 64.21
Выше нормы
222.719
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.5
В пределах нормы
1.102
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.12
Ниже нормы
0.013
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.33
В пределах нормы
0.24
Рентабельность продаж
Норма: 0.34
В пределах нормы
0.371
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.07
Ниже нормы
0.012
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.81
Ниже нормы
1.042
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.15
Много ниже нормы
0.007
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.58
Много ниже нормы
0.055
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.72
В пределах нормы
0.945
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.36
Выше нормы
17.071
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 3.57
В пределах нормы
3.66
Период оборота запасов
Норма: 102.14
В пределах нормы
99.737
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 4.2
В пределах нормы
4.337
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 87
В пределах нормы
84.158
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 5.06
В пределах нормы
2.633
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 72.18
В пределах нормы
138.616
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.43
В пределах нормы
1.79
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.11
Ниже нормы
0.026
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.39
В пределах нормы
0.465
Рентабельность продаж
Норма: 0.31
В пределах нормы
0.271
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.07
Ниже нормы
0.014
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.79
Ниже нормы
1.043
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.15
Ниже нормы
0.011
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.53
Много ниже нормы
0.051
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.76
В пределах нормы
0.949
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.4
Выше нормы
18.69
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 3.45
В пределах нормы
6.365
Период оборота запасов
Норма: 105.83
В пределах нормы
57.5
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3.76
В пределах нормы
3.354
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 97.16
В пределах нормы
109.13
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.66
В пределах нормы
3.349
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 78.38
В пределах нормы
109.287
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.38
В пределах нормы
2.001
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.1
Ниже нормы
0.013
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.4
В пределах нормы
0.236
Рентабельность продаж
Норма: 0.33
В пределах нормы
0.206
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.07
Много ниже нормы
0.007
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.52
В пределах нормы
1.039
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.13
В пределах нормы
0.076
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.56
Много ниже нормы
0.064
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.81
В пределах нормы
0.936
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.89
Выше нормы
14.571
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 4.32
Выше нормы
17.413
Период оборота запасов
Норма: 84.47
Ниже нормы
20.962
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 4.22
В пределах нормы
6.067
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 86.5
В пределах нормы
60.157
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 5.17
В пределах нормы
7.72
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 70.65
В пределах нормы
47.278
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.7
Выше нормы
4.197
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.11
Ниже нормы
0.016
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.39
В пределах нормы
0.266
Рентабельность продаж
Норма: 0.36
В пределах нормы
0.162
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.06
Много ниже нормы
0.004
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.35
Ниже нормы
1.014
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.08
Ниже нормы
0.012
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.64
Много ниже нормы
0.049
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.84
В пределах нормы
0.951
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 2.9
Выше нормы
19.428
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 4.5
В пределах нормы
6.583
Период оборота запасов
Норма: 81.1
В пределах нормы
55.444
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 4.96
В пределах нормы
2.449
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 73.65
В пределах нормы
149.033
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 5.47
В пределах нормы
3.222
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 66.71
В пределах нормы
113.285
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.89
В пределах нормы
1.484
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.12
Много ниже нормы
0.008
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.51
Много ниже нормы
0.056
Рентабельность продаж
Норма: 0.16
В пределах нормы
0.199
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.06
Много ниже нормы
0.006
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.59
Ниже нормы
1.006
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.09
В пределах нормы
0.015
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.59
Ниже нормы
0.09
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.75
В пределах нормы
0.91
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.01
Выше нормы
10.15
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 4.56
В пределах нормы
5.542
Период оборота запасов
Норма: 80.06
В пределах нормы
65.866
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 4.53
Ниже нормы
1.502
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 80.61
Выше нормы
243.048
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.61
Ниже нормы
1.189
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 79.21
Выше нормы
307.004
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.73
В пределах нормы
0.784
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.13
Ниже нормы
0.029
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.52
Ниже нормы
0.091
Рентабельность продаж
Норма: 0.16
В пределах нормы
0.183
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.06
В пределах нормы
0.037
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.45
В пределах нормы
1.012
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.09
В пределах нормы
0.023
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.53
В пределах нормы
0.569
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.79
В пределах нормы
0.431
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.29
В пределах нормы
0.758
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 12.11
В пределах нормы
5.146
Период оборота запасов
Норма: 30.14
В пределах нормы
71.128
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 6.83
Ниже нормы
1.235
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 53.41
Выше нормы
296.429
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 5.49
Ниже нормы
1.121
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 66.42
Выше нормы
326.598
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.93
Ниже нормы
1.091
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.08
Ниже нормы
0.008
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.46
Отрицательный
-0.184
Рентабельность продаж
Норма: 0.09
В пределах нормы
0.192
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
Ниже нормы
0.007
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.21
В пределах нормы
1.022
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.13
Много ниже нормы
0.004
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.36
Отрицательный
-0.028
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.82
Выше нормы
1.028
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 2.45
Отрицательный
-36.938
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 5.74
Ниже нормы
0.804
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 63.64
Выше нормы
453.754
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 6.04
Ниже нормы
0.815
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 60.45
Выше нормы
447.983
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.99
Ниже нормы
0.775
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.12
Отрицательный
-0.113
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.58
В пределах нормы
1.033
Рентабельность продаж
Норма: 0.12
Ниже нормы
0.032
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.05
Отрицательный
-0.146
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.28
В пределах нормы
1.02
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.09
Ниже нормы
0.008
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.55
Отрицательный
-0.11
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.85
Выше нормы
1.11
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.52
Отрицательный
-10.118
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 3 710 000 | 4 665 812 | 3 703 430 | 533 815 | 197 967 | 172 886 |
| Налог на прибыль | 0 | 2 088 142 | 2 365 974 | 965 334 | 830 283 | 161 159 | 40 948 |
| Взносы в пенсионный фонд | 0 | 2 716 371 | 2 813 988 | 2 404 724 | 2 080 410 | 296 364 | 186 646 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 880 058 | 941 535 | 708 304 | 475 742 | 73 331 | 42 097 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 207 004 | 212 348 | 232 471 | 107 278 | 0 | 6 921 |
| Транспортный налог | 0 | 192 468 | 176 755 | 13 351 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 9 794 043 | 11 176 411 | 8 027 615 | 4 027 528 | 728 820 | 449 498 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 9.2 млн |
| Налог на прибыль | 127.8 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 103.8 тыс |
| Страховые взносы | 163.9 тыс |
| Суммы пеней | 15.3 млн |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года
