ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРДИНАЛ ГРУПП"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 5 540 | 1 112 | 1 265 | 1 799 | 2 154 | 11 032 | 2 792 | 215 | 327 |
| Нематериальные активы | 1110 | 725 | 737 | 749 | 761 | 301 | - | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 4 812 | 373 | 513 | 1 038 | 1 853 | 11 032 | 2 792 | 215 | 327 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 388 254 | 253 304 | 229 061 | 167 288 | 143 684 | 113 980 | 56 932 | 16 365 | 8 361 |
| Запасы | 1210 | 222 361 | 108 957 | 80 801 | 47 378 | 32 002 | 20 274 | 23 841 | 2 824 | 2 775 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 218 | 699 | 284 | 2 561 | 623 | 1 489 | 46 | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 158 285 | 115 857 | 123 828 | 83 103 | 70 625 | 47 592 | 25 883 | 11 981 | 5 280 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 2 085 | 22 211 | 11 985 | 31 496 | 25 450 | 25 350 | - | 1 530 | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 5 278 | 5 252 | 11 895 | 2 644 | 12 983 | 13 753 | 6 753 | 11 | 305 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 27 | 328 | 268 | 106 | 2 001 | 5 522 | 409 | 19 | - |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 393 794 | 254 416 | 230 326 | 169 087 | 145 838 | 125 012 | 59 724 | 16 580 | 8 688 |
| Итого по разделу III | 1300 | 19 573 | 15 025 | 9 863 | 6 544 | 5 334 | 3 875 | 1 277 | 6 510 | 2 919 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 19 563 | 15 015 | 9 853 | 6 534 | 5 324 | 3 865 | 1 267 | 6 500 | 2 919 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 2 474 | 5 488 | 12 285 | 90 | 1 031 | 11 445 | 2 745 | - | - |
| Заемные средства | 1410 | 2 344 | 5 469 | 12 044 | - | - | - | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 130 | 19 | 241 | 90 | 233 | 465 | 146 | - | - |
| Прочие обязательства | 1450 | - | - | - | - | 798 | 10 980 | 2 599 | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 371 747 | 233 903 | 208 178 | 162 453 | 139 473 | 109 692 | 55 702 | 10 070 | 5 769 |
| Заемные средства | 1510 | 57 528 | 30 480 | 39 608 | 22 946 | 800 | 931 | - | 467 | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 314 219 | 203 423 | 168 570 | 139 507 | 138 673 | 108 761 | 55 702 | 9 603 | 5 319 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 393 794 | 254 416 | 230 326 | 169 087 | 145 838 | 125 012 | 59 724 | 16 580 | 8 688 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 393.8 млн 54.8%
Выручка — 576.5 млн 20.7%
Чистая выручка — 19.6 млн
НДС — 9.9 млн
Взносы в ПФР — 1.3 млн
Всего уплачено — 12.6 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 82 828 | 66 698 | 50 721 | 25 083 | 33 303 | 18 991 | 10 508 | 32 239 | 8 100 |
| Выручка | 2110 | 576 496 | 477 769 | 295 529 | 95 187 | 173 604 | 182 701 | 38 230 | 38 206 | 8 100 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 11 668 | -1 443 | 14 029 | 3 515 | 7 800 | 4 745 | 4 476 | 3 840 | 3 672 |
| Управленческие расходы | 2220 | 71 160 | 68 141 | 36 692 | 21 568 | 25 503 | 14 246 | 6 032 | 28 399 | 4 428 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 24 544 | 7 677 | 6 030 | 1 948 | 2 275 | 3 403 | 1 088 | 4 373 | 3 648 |
| Прочие расходы | 2350 | 28 521 | 7 455 | 15 806 | 16 479 | 19 477 | 13 650 | 5 257 | 1 528 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 19 548 | 5 737 | 4 319 | 1 210 | 1 459 | 2 598 | 859 | 3 581 | 2 918 |
| Налог на прибыль | 2410 | -4 995 | -1 939 | -1 626 | -462 | -666 | -757 | -223 | 785 | 730 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 19 548 | 5 737 | 4 319 | 1 210 | 1 459 | 2 598 | 859 | 3 581 | 2 918 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 493 668 | 411 071 | 244 808 | 70 104 | 140 301 | 163 710 | 27 722 | 5 967 | - |
| Прочие доходы | 2340 | 58 115 | 37 896 | 23 600 | 22 422 | 14 800 | 12 338 | 1 930 | 2 061 | - |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - |
| Прочее | 2460 | -1 | -1 | -85 | -276 | -150 | -48 | -6 | -7 | - |
| Проценты к получению | 2320 | 234 | 1 589 | 398 | 173 | 47 | 15 | 2 | - | - |
| Проценты к уплате | 2330 | 16 952 | 22 910 | 16 191 | 7 683 | 895 | 45 | 63 | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 6.95
В пределах нормы
3.48
Период оборота запасов
Норма: 52.55
В пределах нормы
105.172
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3.01
В пределах нормы
4.206
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 121.23
В пределах нормы
87.022
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 2.39
В пределах нормы
2.227
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 152.55
В пределах нормы
164.318
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.54
В пределах нормы
1.779
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.04
В пределах нормы
0.06
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.44
Выше нормы
1.13
Рентабельность продаж
Норма: 0.13
В пределах нормы
0.144
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
В пределах нормы
0.034
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.11
В пределах нормы
1.044
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.09
В пределах нормы
0.02
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.22
В пределах нормы
0.05
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.92
В пределах нормы
0.95
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 6.25
В пределах нормы
19.119
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 6.65
В пределах нормы
5.036
Период оборота запасов
Норма: 54.89
В пределах нормы
72.484
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 2.91
В пределах нормы
3.987
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 125.57
В пределах нормы
91.556
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 2.29
В пределах нормы
2.569
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 159.11
В пределах нормы
142.095
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.49
В пределах нормы
1.971
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.04
В пределах нормы
0.024
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.41
В пределах нормы
0.461
Рентабельность продаж
Норма: 0.13
В пределах нормы
0.14
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
В пределах нормы
0.012
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.11
В пределах нормы
1.083
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.09
В пределах нормы
0.117
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.2
В пределах нормы
0.059
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.92
В пределах нормы
0.941
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 6.53
В пределах нормы
15.933
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 6.59
В пределах нормы
4.611
Период оборота запасов
Норма: 55.4
В пределах нормы
79.155
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 2.77
В пределах нормы
2.856
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 131.58
В пределах нормы
127.787
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 2.18
В пределах нормы
1.919
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 167.34
В пределах нормы
190.249
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.44
В пределах нормы
1.48
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.03
В пределах нормы
0.022
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.4
В пределах нормы
0.526
Рентабельность продаж
Норма: 0.14
В пределах нормы
0.172
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
В пределах нормы
0.015
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.09
В пределах нормы
1.1
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.09
В пределах нормы
0.115
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.19
В пределах нормы
0.043
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.93
В пределах нормы
0.957
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 6.75
В пределах нормы
22.353
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 6.99
В пределах нормы
2.398
Период оборота запасов
Норма: 52.25
В пределах нормы
152.194
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 2.92
В пределах нормы
1.238
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 125.14
В пределах нормы
294.739
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 2.2
Ниже нормы
0.684
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 165.77
Выше нормы
533.349
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.52
В пределах нормы
0.605
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.03
В пределах нормы
0.008
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.49
В пределах нормы
0.204
Рентабельность продаж
Норма: 0.14
В пределах нормы
0.264
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
В пределах нормы
0.013
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.08
В пределах нормы
1.03
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.08
В пределах нормы
0.21
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.19
Ниже нормы
0.039
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.94
В пределах нормы
0.961
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 8.05
В пределах нормы
24.838
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 6.87
В пределах нормы
6.642
Период оборота запасов
Норма: 53.1
В пределах нормы
55.105
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 2.59
В пределах нормы
2.937
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 140.77
В пределах нормы
124.615
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 2
В пределах нормы
1.403
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 182.94
В пределах нормы
260.826
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.39
В пределах нормы
1.282
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.03
В пределах нормы
0.011
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.46
В пределах нормы
0.317
Рентабельность продаж
Норма: 0.16
В пределах нормы
0.192
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
В пределах нормы
0.008
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.07
В пределах нормы
1.03
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.08
В пределах нормы
0.276
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.19
Ниже нормы
0.037
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.94
В пределах нормы
0.963
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 8.07
В пределах нормы
26.341
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 7.18
В пределах нормы
8.283
Период оборота запасов
Норма: 50.82
В пределах нормы
44.066
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 2.69
В пределах нормы
4.973
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 135.46
В пределах нормы
73.394
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 2.06
В пределах нормы
2.222
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 177.34
В пределах нормы
164.282
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.43
В пределах нормы
1.978
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.03
В пределах нормы
0.028
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.39
В пределах нормы
1.009
Рентабельность продаж
Норма: 0.16
В пределах нормы
0.104
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
В пределах нормы
0.014
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.07
В пределах нормы
1.039
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.08
Выше нормы
0.356
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.16
Ниже нормы
0.031
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.93
В пределах нормы
0.969
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 7.77
Выше нормы
31.261
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 8.52
В пределах нормы
2.867
Период оборота запасов
Норма: 42.85
В пределах нормы
127.292
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 2.91
В пределах нормы
2.019
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 125.63
В пределах нормы
180.753
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 2.17
В пределах нормы
1.171
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 167.96
В пределах нормы
311.749
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.62
В пределах нормы
1.002
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.03
В пределах нормы
0.023
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.54
В пределах нормы
0.221
Рентабельность продаж
Норма: 0.08
Выше нормы
0.275
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
В пределах нормы
0.022
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.07
В пределах нормы
1.022
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.06
В пределах нормы
0.121
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.17
Ниже нормы
0.021
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.94
В пределах нормы
0.979
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 7.68
Выше нормы
45.769
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 9.64
В пределах нормы
13.647
Период оборота запасов
Норма: 37.84
В пределах нормы
26.745
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 2.9
В пределах нормы
4.427
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 125.98
В пределах нормы
82.451
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 2.18
В пределах нормы
5.121
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 167.15
В пределах нормы
71.278
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.67
В пределах нормы
3.024
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.03
Выше нормы
0.283
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.58
В пределах нормы
0.76
Рентабельность продаж
Норма: 0.07
Выше нормы
0.844
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
Выше нормы
0.094
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.06
Выше нормы
1.625
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.06
В пределах нормы
0.153
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.15
В пределах нормы
0.393
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.94
Много ниже нормы
0.607
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 8.84
Ниже нормы
1.547
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 8.84
Ниже нормы
2.919
Период оборота запасов
Норма: 41.3
Выше нормы
125.389
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 4.93
Ниже нормы
1.534
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 74.01
Выше нормы
238.578
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.06
В пределах нормы
1.523
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 89.83
В пределах нормы
240.34
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.22
В пределах нормы
0.932
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.05
Выше нормы
0.336
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.51
В пределах нормы
1
Рентабельность продаж
Норма: 0.09
Выше нормы
1
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
Выше нормы
0.36
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.14
В пределах нормы
1.572
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.09
В пределах нормы
0.057
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.28
В пределах нормы
0.336
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.9
В пределах нормы
0.612
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 4.02
В пределах нормы
1.822
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 18 219 116 | 9 927 027 | 5 495 859 | 5 831 429 | 3 612 212 | 3 935 115 | 405 950 | 796 203 |
| Налог на прибыль | 1 881 896 | 1 128 137 | 1 486 050 | 675 724 | 741 473 | 320 328 | 25 520 | 1 515 301 |
| Взносы в пенсионный фонд | 1 154 965 | 1 318 368 | 611 723 | 823 706 | 1 086 943 | 771 249 | 134 058 | 229 668 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 30 877 | 124 605 | 220 942 | 293 016 | 302 117 | 178 772 | 31 112 | 53 224 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 5 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 645 | 17 691 | 30 275 |
| Транспортный налог | 10 770 | 12 467 | 6 876 | 58 240 | 92 788 | 13 830 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 123 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 21 302 861 | 12 510 604 | 7 821 450 | 7 682 115 | 5 835 533 | 5 320 938 | 614 332 | 2 625 794 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 690.3 тыс |
| Налог на прибыль | 8.1 млн |
| Транспортный налог | 14.5 тыс |
| Страховые взносы | 31.9 тыс |
| Суммы пеней | 11.4 млн |
| Налог на доходы физических лиц | 3.0 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 1.3 млн |
| Налог на прибыль | 618.7 тыс |
| Транспортный налог | 1.4 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 38.0 тыс |
| Страховые взносы | 192.7 тыс |
| Суммы пеней | 16.5 тыс |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года
