ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬРУС"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 867 560 | 1 168 294 | 601 767 | 445 074 | 57 136 | 175 409 | 95 766 | 9 532 | - |
| Нематериальные активы | 1110 | 796 | 963 | 1 130 | 1 296 | 1 463 | 1 629 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 8 699 | 28 895 | 54 540 | 52 919 | 9 357 | 44 094 | 10 488 | 9 532 | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 23 874 | 25 682 | 27 410 | - | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения | 1170 | 18 822 | 396 965 | 133 712 | 158 112 | 42 013 | 129 685 | 85 282 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 815 368 | 715 788 | 384 975 | 232 747 | 4 191 | - | -4 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - | - | 113 | - | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 2 700 989 | 4 630 216 | 5 983 941 | 12 490 763 | 15 428 866 | 15 320 855 | 9 333 466 | 2 692 250 | 16 574 |
| Запасы | 1210 | 449 960 | 789 718 | 1 228 848 | 3 389 845 | 3 065 704 | 1 707 043 | 935 897 | 275 908 | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 526 | 2 670 | 2 916 | 3 097 | 3 802 | 3 453 | 12 924 | 6 424 | 18 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 2 229 617 | 3 810 436 | 3 864 882 | 7 229 440 | 10 347 893 | 7 989 373 | 6 679 138 | 2 397 396 | 16 306 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | 555 681 | 392 553 | 311 329 | 331 466 | 224 532 | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 8 470 | 17 018 | 60 684 | 1 335 412 | 1 606 557 | 5 283 784 | 1 476 639 | 40 | 251 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 10 416 | 10 374 | 270 929 | 140 416 | 93 581 | 5 737 | 4 336 | 12 482 | - |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 3 568 549 | 5 798 510 | 6 585 708 | 12 935 837 | 15 486 001 | 15 496 265 | 9 429 232 | 2 701 782 | 16 574 |
| Итого по разделу III | 1300 | 3 971 | 750 136 | 1 130 235 | 1 588 469 | 2 296 144 | 2 093 528 | 536 447 | 178 114 | 517 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 3 961 | 750 126 | 1 130 225 | 1 588 459 | 2 296 134 | 2 093 518 | 536 437 | 178 104 | 507 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 388 553 | 299 950 | 147 472 | 3 886 878 | 3 778 108 | 4 253 191 | 3 778 480 | 82 | - |
| Заемные средства | 1410 | - | - | - | 3 779 834 | 3 778 102 | 4 249 070 | 3 778 102 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 348 204 | 259 601 | 147 472 | 107 044 | 6 | 4 121 | 378 | 82 | - |
| Оценочные обязательства | 1430 | 40 349 | 40 349 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 3 176 025 | 4 748 423 | 5 308 000 | 7 460 490 | 9 411 749 | 9 149 546 | 5 114 305 | 2 523 586 | 16 058 |
| Заемные средства | 1510 | 139 208 | 139 396 | 139 223 | 470 968 | 475 823 | 1 331 500 | 976 479 | 271 383 | 2 803 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 3 036 326 | 4 608 378 | 5 126 061 | 6 930 175 | 8 895 577 | 7 777 697 | 4 113 404 | 2 247 705 | 13 255 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 491 | 649 | 42 716 | 59 346 | 40 349 | 40 349 | 24 422 | 4 498 | - |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 3 568 549 | 5 798 510 | 6 585 708 | 12 935 837 | 15 486 001 | 15 496 265 | 9 429 232 | 2 701 782 | 16 574 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 3.6 млрд 38.5%
Выручка — 734.2 млн 56.5%
Прибыль — -746.2 млн 96.3%
НДС — 43.7 млн
Взносы в ПФР — 8.2 млн
Всего уплачено — 52.0 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 4 307 | 271 243 | 838 106 | 2 538 737 | 4 056 971 | 6 345 224 | 2 371 154 | 904 013 | 2 796 |
| Выручка | 2110 | 734 196 | 1 688 805 | 7 118 048 | 12 839 420 | 16 046 438 | 30 586 070 | 9 181 861 | 3 154 420 | 14 981 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 729 889 | 1 417 562 | 6 279 942 | 10 300 683 | 11 989 467 | 24 240 846 | 6 810 707 | 2 250 407 | 12 185 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -75 640 | -321 183 | -273 477 | -308 344 | 606 676 | 2 775 586 | 671 071 | 314 785 | 637 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 79 947 | 592 426 | 1 111 583 | 2 847 081 | 3 450 295 | 3 254 996 | 1 700 083 | 589 228 | 2 159 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -757 144 | -598 783 | -573 675 | -829 194 | 608 145 | 1 958 558 | 468 972 | 223 256 | 633 |
| Проценты к уплате | 2330 | - | - | 33 900 | 250 994 | 70 893 | 233 040 | 193 259 | 5 658 | 3 |
| Прочие расходы | 2350 | 1 148 448 | 712 051 | 2 778 093 | 3 902 434 | 1 490 890 | 2 407 712 | 3 140 232 | 137 897 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -746 166 | -380 099 | -461 875 | -707 675 | 495 343 | 1 557 080 | 372 126 | 177 597 | 506 |
| Налог на прибыль | 2410 | 10 978 | 218 684 | 111 749 | 122 103 | -118 223 | -396 261 | -96 253 | -45 659 | 127 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -746 166 | -380 099 | -461 875 | -707 675 | 495 343 | 1 557 080 | 372 126 | 177 597 | 506 |
| Прочие доходы | 2340 | 426 598 | 314 010 | 2 362 102 | 3 580 158 | 1 519 181 | 1 780 737 | 3 128 683 | 52 026 | - |
| Управленческие расходы | 2220 | - | - | - | - | - | 314 642 | 65 155 | - | - |
| Проценты к получению | 2320 | 40 346 | 120 441 | 149 693 | 52 420 | 44 071 | 42 987 | 2 709 | - | - |
| Прочее | 2460 | - | - | 51 | -584 | 5 421 | -5 217 | -593 | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 7.84
Ниже нормы
1.673
Период оборота запасов
Норма: 46.56
Выше нормы
218.733
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 4.7
Много ниже нормы
0.44
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 77.61
Выше нормы
831.702
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.78
Много ниже нормы
0.347
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 76.31
Выше нормы
1054.83
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.02
Много ниже нормы
0.273
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.07
Отрицательный
-0.061
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.35
Отрицательный
-0.404
Рентабельность продаж
Норма: 0.18
В пределах нормы
0.161
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.03
Отрицательный
-0.225
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.5
Ниже нормы
0.975
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.15
Много ниже нормы
0.004
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.39
В пределах нормы
0.129
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.76
В пределах нормы
0.871
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 2.29
В пределах нормы
6.729
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 7.93
В пределах нормы
3.082
Период оборота запасов
Норма: 46
В пределах нормы
118.419
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 5
Ниже нормы
1.283
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 72.96
Выше нормы
284.448
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.86
Ниже нормы
1.181
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 75.13
Выше нормы
309.11
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.09
Ниже нормы
0.729
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.08
Отрицательный
-0.047
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.38
Отрицательный
-0.34
Рентабельность продаж
Норма: 0.19
В пределах нормы
0.118
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.03
Отрицательный
-0.065
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.47
В пределах нормы
1.136
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.16
В пределах нормы
0.117
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.37
В пределах нормы
0.172
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.76
В пределах нормы
0.822
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 2.29
В пределах нормы
4.789
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 7.64
В пределах нормы
3.978
Период оборота запасов
Норма: 47.77
В пределах нормы
91.759
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 4.89
Ниже нормы
1.461
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 74.61
Выше нормы
249.845
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.55
Ниже нормы
1.623
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 80.17
Выше нормы
224.948
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.03
В пределах нормы
0.903
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.08
Отрицательный
-0.05
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.39
Отрицательный
-0.364
Рентабельность продаж
Норма: 0.2
В пределах нормы
0.198
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.03
Отрицательный
-0.055
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.42
В пределах нормы
1.688
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.16
В пределах нормы
0.233
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.36
В пределах нормы
0.123
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.78
В пределах нормы
0.873
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 2.45
В пределах нормы
7.106
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 8.29
В пределах нормы
6.724
Период оборота запасов
Норма: 44.06
В пределах нормы
54.282
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 5.11
Ниже нормы
1.75
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 71.47
Выше нормы
208.554
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.52
В пределах нормы
1.925
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 80.7
В пределах нормы
189.629
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.18
В пределах нормы
1.036
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.07
В пределах нормы
0.032
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.43
В пределах нормы
0.226
Рентабельность продаж
Норма: 0.17
В пределах нормы
0.253
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.03
В пределах нормы
0.031
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.3
В пределах нормы
1.646
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.13
В пределах нормы
0.205
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.32
В пределах нормы
0.148
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.83
В пределах нормы
0.849
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 3.23
В пределах нормы
5.727
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 7.92
В пределах нормы
23.145
Период оборота запасов
Норма: 46.08
В пределах нормы
15.813
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 4.76
В пределах нормы
4.17
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 76.67
В пределах нормы
87.763
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.1
В пределах нормы
5.144
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 89.1
В пределах нормы
71.146
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.07
В пределах нормы
2.454
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.06
В пределах нормы
0.125
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.43
Выше нормы
1.184
Рентабельность продаж
Норма: 0.19
В пределах нормы
0.207
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
В пределах нормы
0.051
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.26
В пределах нормы
1.682
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.12
Выше нормы
0.616
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.32
В пределах нормы
0.135
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.84
В пределах нормы
0.862
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 3.48
В пределах нормы
6.383
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 7.62
В пределах нормы
15.154
Период оборота запасов
Норма: 47.9
В пределах нормы
24.086
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 4.78
В пределах нормы
2.023
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 76.33
В пределах нормы
180.407
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.14
В пределах нормы
2.887
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 88.17
В пределах нормы
126.434
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.08
В пределах нормы
1.514
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.06
В пределах нормы
0.061
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.36
Выше нормы
1.042
Рентабельность продаж
Норма: 0.19
В пределах нормы
0.258
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
В пределах нормы
0.041
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.26
В пределах нормы
1.834
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.09
В пределах нормы
0.334
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.3
Ниже нормы
0.057
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.84
В пределах нормы
0.941
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 3.45
Выше нормы
16.532
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 8.55
В пределах нормы
11.433
Период оборота запасов
Норма: 42.71
В пределах нормы
31.925
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 4.86
В пределах нормы
2.614
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 75.06
В пределах нормы
139.646
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 3.98
В пределах нормы
2.79
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 91.73
В пределах нормы
130.809
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.2
В пределах нормы
2.321
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.06
В пределах нормы
0.131
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.48
Выше нормы
1.988
Рентабельность продаж
Норма: 0.09
Выше нормы
0.287
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
В пределах нормы
0.056
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.21
В пределах нормы
1.069
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.08
Много ниже нормы
0
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.27
В пределах нормы
0.066
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.87
В пределах нормы
0.932
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 3.84
В пределах нормы
14.144
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 4.9
Ниже нормы
0.919
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 74.42
Выше нормы
397.283
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 3.89
Ниже нормы
1.13
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 93.91
Выше нормы
322.947
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.29
Ниже нормы
0.904
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.05
В пределах нормы
0.031
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.53
В пределах нормы
0.979
Рентабельность продаж
Норма: 0.08
В пределах нормы
0.187
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
В пределах нормы
0.034
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.16
В пределах нормы
1.032
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.08
В пределах нормы
0.016
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.23
Ниже нормы
0.031
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.89
В пределах нормы
0.969
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 4.93
Выше нормы
31.06
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 43 682 804 | 60 869 985 | 49 510 233 | 466 751 132 | 30 858 004 | 13 800 000 | 408 923 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 12 655 661 | 199 815 111 | 354 792 858 | 91 481 046 | 28 520 248 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 0 | 8 169 689 | 68 681 459 | 223 478 560 | 228 679 336 | 163 500 296 | 91 996 134 | 53 763 081 | 0 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 10 283 | 5 891 277 | 89 760 970 | 92 674 698 | 60 782 381 | 31 123 647 | 17 365 321 | 0 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 0 | 0 | 8 745 611 | 7 497 389 | 2 773 017 | 2 132 533 | 2 197 115 | 0 |
| Транспортный налог | 0 | 44 005 | 142 878 | 131 328 | 115 117 | 107 686 | 67 453 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 2 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 51 906 781 | 135 585 599 | 384 284 852 | 995 532 782 | 612 814 243 | 230 600 813 | 102 254 688 | 0 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 2.3 млн |
| Налог на доходы физических лиц | 60.9 тыс |
| Страховые взносы | 275.6 тыс |
| Суммы пеней | 500.2 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 638.1 тыс |
| Транспортный налог | 29.4 тыс |
| Страховые взносы | 19.1 тыс |
| Суммы пеней | 5.9 тыс |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года
