ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕПЛОРЕСУРС"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 4 052 | 4 390 | - | - | - | 160 | 180 |
| Основные средства | 1150 | 4 052 | 4 390 | - | - | - | 160 | 180 |
| Итого по разделу II | 1200 | 31 138 | 23 542 | 16 416 | 11 379 | 6 690 | 5 881 | 3 989 |
| Запасы | 1210 | 10 535 | 10 834 | 4 312 | 3 538 | 2 919 | 2 096 | 1 583 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 17 694 | 5 911 | 6 824 | 3 793 | 2 304 | 2 889 | 742 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 909 | 6 796 | 5 280 | 4 048 | 1 467 | 896 | 1 664 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 35 190 | 27 931 | 16 416 | 11 379 | 6 690 | 6 041 | 4 169 |
| Итого по разделу III | 1300 | 21 113 | 21 204 | 10 724 | 4 429 | 1 568 | -54 | -351 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 21 103 | 21 194 | 10 714 | 4 419 | 1 558 | -64 | -361 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 4 186 | - | - | - | - | - | - |
| Заемные средства | 1410 | 4 186 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 9 891 | 6 727 | 5 692 | 6 950 | 5 122 | 6 095 | 4 520 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 9 891 | 6 727 | 5 692 | 6 950 | 5 122 | 6 095 | 4 520 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 35 190 | 27 931 | 16 416 | 11 379 | 6 690 | 6 041 | 4 169 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 35.2 млн 26%
Выручка — 140.5 млн 38%
Прибыль — -0.1 млн 100.9%
НДС — 0
Взносы в ПФР — 5.1 млн
Всего уплачено — 6.3 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 10 011 | 15 279 | 11 219 | 5 449 | 3 521 | 493 | -104 |
| Выручка | 2110 | 140 534 | 101 809 | 98 750 | 56 115 | 46 423 | 42 989 | 7 352 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 130 523 | 86 530 | 87 531 | 50 666 | 42 902 | 42 496 | 7 456 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 3 596 | 8 045 | 5 054 | 2 170 | 36 | 493 | -104 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 247 | 11 536 | 7 282 | 3 414 | 2 087 | 297 | -361 |
| Прочие расходы | 2350 | 5 908 | 293 | 110 | 120 | 507 | 599 | 257 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -91 | 10 490 | 6 288 | 2 861 | 1 622 | 297 | -361 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -91 | 10 490 | 6 288 | 2 861 | 1 622 | 297 | -361 |
| Прочие доходы | 2340 | 3 559 | 3 784 | 2 338 | 1 364 | 2 558 | 403 | - |
| Управленческие расходы | 2220 | 6 415 | 7 234 | 6 165 | 3 279 | 3 485 | - | - |
| Налог на прибыль | 2410 | - | - | -994 | -553 | -465 | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 7.01
В пределах нормы
13.444
Период оборота запасов
Норма: 52.05
В пределах нормы
27.225
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 4.49
Выше нормы
15.989
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 81.26
Ниже нормы
22.891
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 5.85
В пределах нормы
16.396
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 62.37
В пределах нормы
22.323
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.9
В пределах нормы
4.591
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.12
Выше нормы
0.473
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.43
В пределах нормы
0.657
Рентабельность продаж
Норма: 0.19
В пределах нормы
0.15
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.06
В пределах нормы
0.103
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.96
В пределах нормы
3.5
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.23
В пределах нормы
1.01
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.63
В пределах нормы
0.759
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.67
Ниже нормы
0.241
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.31
В пределах нормы
0.317
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 5.7
Выше нормы
25.159
Период оборота запасов
Норма: 64.03
Ниже нормы
14.508
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 4.8
Выше нормы
18.602
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 75.98
Ниже нормы
19.621
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 5.3
В пределах нормы
15.623
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 68.9
В пределах нормы
23.364
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.93
Выше нормы
7.106
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.11
Выше нормы
0.452
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.35
В пределах нормы
0.83
Рентабельность продаж
Норма: 0.18
В пределах нормы
0.114
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.06
В пределах нормы
0.064
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.74
В пределах нормы
2.884
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.19
В пределах нормы
0.928
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.59
В пределах нормы
0.653
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.67
В пределах нормы
0.347
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.36
В пределах нормы
0.531
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 6.08
В пределах нормы
17.381
Период оборота запасов
Норма: 60.02
В пределах нормы
21
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 5.05
Выше нормы
18.407
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 72.26
Ниже нормы
19.829
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 6.47
В пределах нормы
9.297
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 56.38
В пределах нормы
39.261
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.93
Выше нормы
6.211
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.1
Выше нормы
0.317
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.31
Выше нормы
0.954
Рентабельность продаж
Норма: 0.2
В пределах нормы
0.097
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.06
В пределах нормы
0.051
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.65
В пределах нормы
1.637
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.16
В пределах нормы
0.582
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.66
В пределах нормы
0.389
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.67
В пределах нормы
0.611
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.07
В пределах нормы
1.569
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 7.4
В пределах нормы
18.514
Период оборота запасов
Норма: 49.31
В пределах нормы
19.715
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 5.21
Выше нормы
17.879
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 70.06
Ниже нормы
20.415
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 6.54
В пределах нормы
8.277
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 55.78
В пределах нормы
44.097
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.25
Выше нормы
7.293
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.11
В пределах нормы
0.255
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.49
Выше нормы
2.143
Рентабельность продаж
Норма: 0.18
Ниже нормы
0.076
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.05
В пределах нормы
0.035
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.51
В пределах нормы
1.306
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.11
В пределах нормы
0.286
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.68
В пределах нормы
0.234
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.74
В пределах нормы
0.766
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.67
В пределах нормы
3.267
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 6.84
Выше нормы
23.37
Период оборота запасов
Норма: 53.37
Ниже нормы
15.661
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 4.27
Выше нормы
23.679
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 85.43
Ниже нормы
15.457
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 5.79
В пределах нормы
8.1
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 62.99
В пределах нормы
45.187
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.86
Выше нормы
8.421
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.12
В пределах нормы
0.058
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.46
Отрицательный
-1.467
Рентабельность продаж
Норма: 0.18
Много ниже нормы
0.011
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.06
Много ниже нормы
0.007
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.45
Ниже нормы
0.965
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.15
В пределах нормы
0.147
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.65
Отрицательный
-0.009
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.79
Выше нормы
1.009
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.78
Отрицательный
-112.87
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 7.51
В пределах нормы
4.644
Период оборота запасов
Норма: 48.56
В пределах нормы
78.59
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 4.28
Выше нормы
9.908
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 85.29
Ниже нормы
36.838
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 5.48
Ниже нормы
1.627
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 66.56
Выше нормы
224.402
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.05
В пределах нормы
3.527
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.08
Отрицательный
-0.173
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.46
В пределах нормы
1.028
Рентабельность продаж
Норма: 0.17
Отрицательный
-0.014
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.04
Отрицательный
-0.049
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.36
Ниже нормы
0.883
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.11
В пределах нормы
0.368
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.64
Отрицательный
-0.084
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.82
Выше нормы
1.084
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.62
Отрицательный
-12.877
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 0 | 5 088 349 | 3 795 549 | 1 985 538 | 1 666 104 | 2 937 135 | 0 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 0 | 0 | 505 442 | 580 124 | 629 169 | 0 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 0 | 0 | 136 184 | 140 580 | 246 219 | 0 |
| Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 1 214 433 | 776 612 | 788 671 | 422 575 | 249 674 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 6 311 782 | 4 572 161 | 3 415 835 | 2 809 384 | 4 062 196 | 0 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 676.5 тыс |
| Налог на добавленную стоимость | 910.9 тыс |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года
