ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 56 493 | 54 796 | 31 962 | 20 441 | 14 532 | 4 853 |
| Основные средства | 1150 | 53 276 | 53 941 | 31 205 | 19 789 | 14 018 | 3 782 |
| Финансовые вложения | 1170 | 200 | 100 | - | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 3 017 | 755 | 757 | 652 | 514 | 1 071 |
| Итого по разделу II | 1200 | 190 457 | 164 402 | 147 506 | 145 556 | 125 013 | 94 393 |
| Запасы | 1210 | 6 646 | 7 783 | 10 071 | 11 383 | 10 463 | 8 611 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | 10 | - | 2 048 | 408 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 183 517 | 153 230 | 137 116 | 132 214 | 111 077 | 82 687 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 21 | - | - | 100 | 200 | 109 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 95 | 3 249 | 125 | 1 690 | 371 | 2 469 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 178 | 140 | 184 | 169 | 854 | 109 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 246 950 | 219 198 | 179 468 | 165 997 | 139 545 | 99 246 |
| Итого по разделу III | 1300 | -6 028 | 5 747 | 1 901 | 496 | -707 | -4 089 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -6 038 | 5 737 | 1 891 | 486 | -717 | -4 099 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 7 187 | 4 312 | 9 377 | 4 848 | 4 745 | 478 |
| Заемные средства | 1410 | 6 506 | 3 636 | 4 900 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 581 | 575 | 442 | 496 | 127 | 81 |
| Прочие обязательства | 1450 | 100 | 100 | 4 035 | 4 352 | 4 618 | 397 |
| Итого по разделу V | 1500 | 245 790 | 209 139 | 168 190 | 160 652 | 135 506 | 102 857 |
| Заемные средства | 1510 | 22 014 | 4 000 | 13 406 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 210 535 | 201 421 | 154 106 | 159 493 | 129 763 | 98 780 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 9 883 | - | 677 | 1 160 | 5 743 | 4 077 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 246 950 | 219 198 | 179 468 | 165 997 | 139 545 | 99 246 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 247.0 млн 12.7%
Выручка — 683.5 млн 7.3%
Прибыль — -11.8 млн 502.6%
НДС — 41.2 млн
Взносы в ПФР — 43.6 млн
Всего уплачено — 92.0 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | -17 885 | 5 100 | 855 | -5 178 | -16 124 | -12 296 |
| Выручка | 2110 | 683 471 | 637 229 | 612 151 | 581 010 | 550 815 | 232 134 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 701 356 | 632 129 | 611 296 | 586 188 | 566 939 | 244 430 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -17 885 | 5 100 | 855 | -5 178 | -16 124 | -12 300 |
| Управленческие расходы | 2220 | - | - | - | - | - | 4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -14 031 | 5 313 | 4 255 | 2 952 | 4 011 | -5 088 |
| Прочие доходы | 2340 | 20 146 | 11 345 | 14 389 | 20 088 | 25 176 | 7 491 |
| Прочие расходы | 2350 | 16 339 | 11 132 | 10 989 | 11 961 | 5 041 | 279 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -11 775 | 2 925 | 881 | 1 017 | 2 797 | -4 098 |
| Налог на прибыль | 2410 | 2 256 | -2 388 | -3 374 | -1 918 | -1 214 | 990 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -11 775 | 2 925 | 881 | 1 017 | 2 797 | -4 098 |
| Проценты к получению | 2320 | 47 | - | - | 3 | - | - |
| Прочее | 2460 | - | - | - | -17 | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 2.83
В пределах нормы
4.389
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 129.03
В пределах нормы
83.382
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 2.44
В пределах нормы
3.585
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 149.38
В пределах нормы
102.101
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.33
Выше нормы
3.197
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 2.88
В пределах нормы
4.546
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 126.85
В пределах нормы
80.295
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 2.24
В пределах нормы
3.904
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 163.27
В пределах нормы
93.493
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.44
Выше нормы
3.544
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3.02
В пределах нормы
4.776
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 120.92
В пределах нормы
76.42
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 2.34
В пределах нормы
4.017
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 156.1
В пределах нормы
90.858
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.39
Выше нормы
3.803
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 2.84
Выше нормы
5.685
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 128.38
Ниже нормы
64.199
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 2.51
В пределах нормы
4.82
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 145.65
В пределах нормы
75.723
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.66
Выше нормы
4.613
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.39
Отрицательный
-1.166
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.59
Отрицательный
-0.005
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 2.55
В пределах нормы
2.807
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 143.15
В пределах нормы
130.371
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 2.1
В пределах нормы
2.35
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 173.78
В пределах нормы
155.744
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.48
Выше нормы
4.678
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.28
Выше нормы
1.002
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.47
Отрицательный
-0.041
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 41 230 346 | 35 141 977 | 31 986 511 | 21 840 088 | 7 234 404 |
| Налог на прибыль | 0 | 3 115 668 | 37 954 | 0 | 1 914 229 | 7 164 859 |
| Взносы в пенсионный фонд | 0 | 43 580 360 | 45 171 820 | 20 256 637 | 18 119 238 | 8 097 798 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 650 114 | 1 786 665 | 4 348 129 | 4 200 369 | 1 877 217 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 366 783 | 1 009 991 | 2 625 168 | 2 372 880 | 1 050 126 |
| Транспортный налог | 0 | 52 136 | 52 136 | 26 085 | 49 998 | 10 184 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 1 162 589 | 2 072 774 | 826 889 | 605 896 | 101 671 |
| Государственная пошлина | 0 | 54 290 | 0 | 5 993 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 90 212 285 | 85 273 318 | 60 075 412 | 49 102 698 | 25 536 258 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 3.5 млн |
| Налог на доходы физических лиц | 1.9 млн |
| Страховые взносы | 5.1 млн |
| Суммы пеней | 64.5 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 648.1 тыс |
| Налог на прибыль | 3.1 млн |
| Транспортный налог | 13.0 тыс |
| Налог на имущество организаций | 515.3 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 1.7 млн |
| Страховые взносы | 4.0 млн |
| Суммы пеней | 49.4 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 989.4 тыс |
| Налог на прибыль | 308.4 тыс |
| Транспортный налог | 8.5 тыс |
| Налог на имущество организаций | 19 тыс |
| Страховые взносы | 482.1 тыс |
| Суммы пеней | 42.1 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 632.1 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 4.2 млн |
| Налог на прибыль | 1.7 млн |
| Транспортный налог | 13.0 тыс |
| Налог на имущество организаций | 299.5 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 1.1 млн |
| Страховые взносы | 3.9 млн |
| Суммы пеней | 44.5 тыс |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года
