ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИС"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 6 | 12 | - | - | - | - |
| Финансовые вложения | 1170 | 6 | 12 | - | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 28 660 | 26 019 | 27 767 | 59 301 | 40 890 | 10 134 |
| Запасы | 1210 | 5 964 | 2 800 | 4 278 | 17 569 | 5 861 | 1 587 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | - | - | 17 332 | 18 032 | 15 803 | 1 930 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 22 558 | 22 406 | - | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 138 | 813 | 6 157 | 23 700 | 19 226 | 6 617 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 28 666 | 26 031 | 27 767 | 59 301 | 40 890 | 10 134 |
| Итого по разделу III | 1300 | 13 673 | 12 602 | 8 428 | 3 559 | 2 366 | 921 |
| Итого по разделу V | 1500 | 14 993 | 13 429 | 19 339 | 55 742 | 38 524 | 9 213 |
| Заемные средства | 1510 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 14 326 | 12 762 | 18 672 | 55 075 | 37 857 | 8 546 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 28 666 | 26 031 | 27 767 | 59 301 | 40 890 | 10 134 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 28.7 млн 10.1%
Выручка — 28.5 млн 4.4%
Прибыль — 1.1 млн 74.3%
НДС — 5.2 млн
Взносы в ПФР — 675.1 тыс
Всего уплачено — 7.0 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 28 539 | 27 328 | 77 187 | 70 865 | 66 746 | 33 765 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 25 345 | 50 971 | 71 704 | 69 335 | 64 861 | 33 085 |
| Прочие доходы | 2340 | 2 260 | 29 083 | 660 | 36 | 15 | 533 |
| Прочие расходы | 2350 | 4 024 | 225 | 98 | 49 | 90 | 32 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 072 | 4 173 | 4 828 | 1 213 | 1 446 | 1 051 |
| Налог на прибыль | 2410 | -358 | -1 042 | 1 217 | 304 | 364 | 130 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 3 194 | -23 643 | 5 483 | 1 530 | 1 885 | 680 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 3 194 | -23 643 | 5 483 | 1 530 | 1 885 | 680 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 430 | 5 215 | 6 045 | 1 517 | 1 810 | 1 181 |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 9.08
В пределах нормы
7.722
Период оборота запасов
Норма: 40.21
В пределах нормы
47.397
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.87
В пределах нормы
1.739
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 74.97
В пределах нормы
210.496
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.68
В пределах нормы
1.016
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.1
В пределах нормы
0.155
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.34
В пределах нормы
0.397
Рентабельность продаж
Норма: 0.28
Отрицательный
-0.865
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.06
В пределах нормы
0.153
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.65
В пределах нормы
1.938
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.32
Выше нормы
1.729
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.55
В пределах нормы
0.484
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.67
В пределах нормы
0.516
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.48
В пределах нормы
1.066
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 8.93
В пределах нормы
7.066
Период оборота запасов
Норма: 40.87
В пределах нормы
51.655
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3.88
В пределах нормы
4.365
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 94.02
В пределах нормы
83.614
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.64
В пределах нормы
2.093
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 78.6
В пределах нормы
174.367
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.67
В пределах нормы
1.773
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.1
В пределах нормы
0.111
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.37
В пределах нормы
0.806
Рентабельность продаж
Норма: 0.29
Ниже нормы
0.071
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.06
В пределах нормы
0.063
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.61
В пределах нормы
1.436
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.28
В пределах нормы
0.318
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.54
В пределах нормы
0.304
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.66
В пределах нормы
0.696
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.32
В пределах нормы
2.295
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 9.03
В пределах нормы
6.049
Период оборота запасов
Норма: 40.41
В пределах нормы
60.34
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3.85
В пределах нормы
4.189
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 94.82
В пределах нормы
87.136
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.49
Ниже нормы
1.525
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 81.26
Выше нормы
239.33
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.7
В пределах нормы
1.415
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.1
В пределах нормы
0.024
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.36
В пределах нормы
0.409
Рентабельность продаж
Норма: 0.3
Много ниже нормы
0.022
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.05
В пределах нормы
0.017
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.5
Ниже нормы
1.064
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.27
В пределах нормы
0.425
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.51
Много ниже нормы
0.06
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.69
Выше нормы
0.94
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.67
Выше нормы
15.662
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 9.61
В пределах нормы
17.923
Период оборота запасов
Норма: 38
В пределах нормы
20.365
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3.98
В пределах нормы
7.528
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 91.77
В пределах нормы
48.486
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.59
В пределах нормы
2.877
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 79.49
В пределах нормы
126.877
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.82
В пределах нормы
2.616
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.1
В пределах нормы
0.057
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.41
В пределах нормы
0.88
Рентабельность продаж
Норма: 0.29
Много ниже нормы
0.028
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.06
В пределах нормы
0.022
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.42
В пределах нормы
1.061
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.23
В пределах нормы
0.499
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.48
Много ниже нормы
0.058
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.71
В пределах нормы
0.942
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.85
Выше нормы
16.282
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 8.84
В пределах нормы
21.276
Период оборота запасов
Норма: 41.29
В пределах нормы
17.202
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3.93
Выше нормы
17.495
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 92.81
Ниже нормы
20.92
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.16
В пределах нормы
3.951
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 87.74
В пределах нормы
92.635
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.72
Выше нормы
6.664
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.1
В пределах нормы
0.207
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.44
Выше нормы
1.141
Рентабельность продаж
Норма: 0.31
Много ниже нормы
0.02
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.05
В пределах нормы
0.031
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.4
В пределах нормы
1.1
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.2
В пределах нормы
0.718
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.49
Ниже нормы
0.091
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.73
В пределах нормы
0.909
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.7
Выше нормы
10.003
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 5 224 809 | 5 973 380 | 5 340 856 | 1 387 936 | 69 073 |
| Налог на прибыль | 1 064 407 | 295 358 | 507 886 | 300 551 | 36 389 |
| Взносы в пенсионный фонд | 675 053 | 620 076 | 0 | 998 206 | 452 392 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 0 | 219 934 | 231 402 | 104 873 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 0 | 0 | 115 526 | 59 633 |
| Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 6 964 269 | 6 888 813 | 6 068 676 | 3 033 621 | 722 360 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на прибыль | 12.2 |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года
