ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАС"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 67 | 169 | 324 | 918 |
| Основные средства | 1150 | 11 | 149 | 287 | 252 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 56 | 19 | 15 | 666 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | 22 | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 84 743 | 122 582 | 96 135 | 7 369 |
| Запасы | 1210 | 37 098 | 15 883 | 48 385 | 5 554 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 597 | 603 | 4 076 | 813 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 44 374 | 95 069 | 33 926 | 701 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | 340 | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 585 | 10 805 | 9 140 | 224 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 89 | 223 | 267 | 77 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 84 810 | 122 751 | 96 459 | 8 287 |
| Итого по разделу III | 1300 | 5 622 | 11 022 | 2 960 | -2 456 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 5 610 | 11 010 | 2 948 | -2 468 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 37 450 | 69 850 | 42 050 | 10 050 |
| Заемные средства | 1410 | 37 450 | 69 850 | 42 050 | 10 000 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - | 50 |
| Итого по разделу V | 1500 | 41 738 | 41 879 | 51 448 | 693 |
| Заемные средства | 1510 | 4 649 | 12 213 | 6 062 | 180 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 36 865 | 29 571 | 45 313 | 367 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 224 | 95 | 73 | 146 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 84 810 | 122 751 | 96 459 | 8 287 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 84.8 млн 30.9%
Выручка — 589.1 млн 21.4%
Чистая выручка — 16 млн
НДС — 338.8 тыс
Взносы в ПФР — 810.3 тыс
Всего уплачено — 1.3 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 20 244 | 19 732 | 26 835 | 1 |
| Выручка | 2110 | 589 070 | 485 305 | 281 428 | 80 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 568 826 | 465 573 | 254 593 | 79 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 2 380 | 5 844 | 13 740 | -2 878 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 17 864 | 13 888 | 13 095 | 2 879 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 19 986 | 13 704 | 6 763 | -3 083 |
| Проценты к уплате | 2330 | 9 258 | 8 441 | 6 992 | 180 |
| Прочие расходы | 2350 | 16 464 | 1 284 | 248 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 16 000 | 10 962 | 5 416 | -2 467 |
| Налог на прибыль | 2410 | -3 986 | -2 742 | -1 347 | 616 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 16 000 | 10 962 | 5 416 | -2 467 |
| Проценты к получению | 2320 | 237 | 24 | 7 | - |
| Прочие доходы | 2340 | 43 091 | 17 561 | 256 | - |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 7.93
В пределах нормы
15.103
Период оборота запасов
Норма: 46
В пределах нормы
24.168
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 5
В пределах нормы
7.524
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 72.96
В пределах нормы
48.509
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.86
В пределах нормы
12.962
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 75.13
В пределах нормы
28.16
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.09
Выше нормы
4.428
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.08
В пределах нормы
0.1
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.38
Выше нормы
1.568
Рентабельность продаж
Норма: 0.19
Ниже нормы
0.041
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.03
В пределах нормы
0.023
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.47
В пределах нормы
2.934
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.16
В пределах нормы
0.259
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.37
Ниже нормы
0.09
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.76
В пределах нормы
0.909
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 2.29
Выше нормы
10.128
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 7.64
В пределах нормы
10.435
Период оборота запасов
Норма: 47.77
В пределах нормы
34.978
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 4.89
Выше нормы
16.255
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 74.61
Ниже нормы
22.455
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.55
В пределах нормы
12.322
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 80.17
В пределах нормы
29.622
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.03
Выше нормы
5.374
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.08
В пределах нормы
0.103
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.39
Выше нормы
21.492
Рентабельность продаж
Норма: 0.2
В пределах нормы
0.095
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.03
В пределах нормы
0.019
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.42
В пределах нормы
1.871
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.16
В пределах нормы
0.185
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.36
Много ниже нормы
0.031
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.78
Выше нормы
0.969
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 2.45
Выше нормы
31.563
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 8.29
Много ниже нормы
0.014
Период оборота запасов
Норма: 44.06
Выше нормы
25340.125
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 5.11
Много ниже нормы
0.114
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 71.47
Выше нормы
3198.313
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.52
Много ниже нормы
0.218
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 80.7
Выше нормы
1674.438
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.18
Много ниже нормы
0.019
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.07
Отрицательный
-0.595
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.43
Выше нормы
1.004
Рентабельность продаж
Норма: 0.17
Много ниже нормы
0.013
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.03
Отрицательный
-30.838
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.3
Выше нормы
13.472
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.13
В пределах нормы
0.41
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.32
Отрицательный
-0.296
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.83
Выше нормы
1.279
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 3.23
Отрицательный
-4.315
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 338 823 | 386 971 | 0 |
| Налог на прибыль | 143 199 | 676 451 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 810 266 | 546 829 | 172 079 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 223 726 | 73 504 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 22 587 | 6 162 |
| Транспортный налог | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1 292 289 | 1 856 565 | 251 744 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на прибыль | 104.8 тыс |
| Суммы пеней | 297.9 |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года
