ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСКАЯ И ЮНОШЕСКАЯ КНИГА"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 28 754 | 36 976 | 44 862 | 47 137 | 31 912 |
| Основные средства | 1150 | 23 | 245 | 669 | 1 317 | 352 |
| Финансовые вложения | 1170 | 28 731 | 36 731 | 44 193 | 45 820 | 31 560 |
| Итого по разделу II | 1200 | 95 815 | 104 524 | 116 925 | 75 012 | 58 542 |
| Запасы | 1210 | 73 734 | 85 088 | 88 046 | 60 811 | 1 687 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | - | - | 23 644 | 12 378 | 774 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 9 003 | 18 826 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 13 078 | 610 | 5 235 | 1 823 | 56 081 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 124 569 | 141 500 | 161 787 | 122 149 | 90 454 |
| Итого по разделу III | 1300 | -95 806 | -71 791 | -27 724 | -1 679 | 45 192 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 91 559 | 94 159 | 96 306 | 75 432 | 15 000 |
| Заемные средства | 1410 | 91 559 | 94 159 | 96 306 | 75 432 | 15 000 |
| Итого по разделу V | 1500 | 128 816 | 119 132 | 93 205 | 48 396 | 30 262 |
| Заемные средства | 1510 | 57 476 | 47 894 | 33 176 | 8 456 | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 70 189 | 69 425 | 57 712 | 37 999 | 30 262 |
| Прочие обязательства | 1550 | 1 151 | 1 813 | 2 317 | 1 941 | - |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 124 569 | 141 500 | 161 787 | 122 149 | 90 454 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 124.6 млн 12%
Выручка — 67.9 млн 32.1%
Прибыль — -24.0 млн -45.5%
НДС — 1.8 млн
Взносы в ПФР — 9.0 млн
Всего уплачено — 15.9 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 67 905 | 99 957 | 97 992 | 36 241 | 78 746 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 65 033 | 119 910 | 115 469 | 80 514 | 30 133 |
| Прочие расходы | 2350 | 16 025 | 4 053 | 4 354 | 19 298 | 577 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -24 012 | -44 068 | -26 044 | -45 944 | 45 182 |
| Налог на прибыль | 2410 | -2 589 | -3 764 | 2 984 | 812 | 2 854 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 2 872 | -19 953 | -17 477 | -44 273 | 48 613 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 2 872 | -19 953 | -17 477 | -44 273 | 48 613 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -21 423 | -40 304 | -23 060 | -45 132 | 48 036 |
| Прочие доходы | 2340 | 556 | 125 | 1 149 | 18 439 | - |
| Проценты к уплате | 2330 | 8 826 | 16 423 | 2 378 | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 4.69
Ниже нормы
1.155
Период оборота запасов
Норма: 77.86
Выше нормы
316.972
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 5.62
Ниже нормы
1.572
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 64.97
Выше нормы
232.761
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.28
В пределах нормы
0.659
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.12
Отрицательный
-0.291
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.28
Выше нормы
0.886
Рентабельность продаж
Норма: 0.43
Отрицательный
-0.2
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.08
Отрицательный
-0.441
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 2.02
Ниже нормы
0.877
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.23
В пределах нормы
0.163
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.68
Отрицательный
-0.507
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.53
Выше нормы
1.507
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 0.68
Отрицательный
-2.971
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 4.65
В пределах нормы
1.317
Период оборота запасов
Норма: 78.45
В пределах нормы
277.231
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3.15
В пределах нормы
5.441
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 115.93
В пределах нормы
67.087
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 5.32
В пределах нормы
2.048
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 68.61
В пределах нормы
178.252
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.23
В пределах нормы
0.69
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.12
Отрицательный
-0.183
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.27
Выше нормы
1.772
Рентабельность продаж
Норма: 0.41
Отрицательный
-0.178
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.08
Отрицательный
-0.266
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 2.04
В пределах нормы
1.254
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.27
В пределах нормы
0.056
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.69
Отрицательный
-0.171
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.55
Выше нормы
1.171
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 0.76
Отрицательный
-6.836
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 4.27
В пределах нормы
1.16
Период оборота запасов
Норма: 85.51
В пределах нормы
314.723
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 2.88
В пределах нормы
5.511
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 126.77
В пределах нормы
66.23
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 5.11
Ниже нормы
1.062
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 71.37
Выше нормы
343.744
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.22
Ниже нормы
0.341
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.1
Отрицательный
-0.432
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.26
Отрицательный
-2.112
Рентабельность продаж
Норма: 0.43
Отрицательный
-1.222
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.08
Отрицательный
-1.268
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.82
В пределах нормы
1.55
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.19
В пределах нормы
0.038
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.69
Отрицательный
-0.014
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.6
Выше нормы
1.014
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 0.95
Отрицательный
-73.751
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 4.34
Выше нормы
46.678
Период оборота запасов
Норма: 84.18
Ниже нормы
7.82
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3.28
Выше нормы
101.739
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 111.22
Много ниже нормы
3.588
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.94
В пределах нормы
2.602
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 73.96
В пределах нормы
140.269
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.28
В пределах нормы
1.741
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.12
Выше нормы
0.999
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.28
Выше нормы
1
Рентабельность продаж
Норма: 0.44
В пределах нормы
0.617
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.07
Выше нормы
0.574
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.77
В пределах нормы
1.935
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.21
Выше нормы
1.853
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.69
В пределах нормы
0.5
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.62
В пределах нормы
0.5
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 0.93
В пределах нормы
1.002
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 1 818 185 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 0 | 9 036 668 | 8 991 473 | 1 612 538 | 1 272 990 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 668 455 | 955 077 | 695 650 | 538 883 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 30 136 | 37 874 | 31 127 | 40 389 |
| Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 3 672 322 | 1 742 882 | 2 932 687 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 15 225 765 | 11 727 306 | 5 272 002 | 1 852 262 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1.3 млн |
| Налог на добавленную стоимость | 357.8 тыс |
| Страховые взносы | 1.2 млн |
| Суммы пеней | 210.7 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1.4 млн |
| Налог на добавленную стоимость | 119.3 тыс |
| Страховые взносы | 1.8 млн |
| Суммы пеней | 103.1 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 368.3 тыс |
| Государственная пошлина | 4.9 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2.1 млн |
| Налог на добавленную стоимость | 1.8 млн |
| Страховые взносы | 1.1 млн |
| Суммы пеней | 104.0 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 386.8 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 364.1 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 735.1 тыс |
| Страховые взносы | 939.5 тыс |
| Суммы пеней | 1.5 тыс |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года
