ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКАПИТАЛСТРОЙ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 36 | 85 469 | 123 213 | 58 467 | 445 | 608 | 117 | 204 | - |
| Основные средства | 1150 | 36 | 85 469 | 123 213 | 58 467 | 445 | 608 | 117 | 204 | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 30 280 | 435 322 | 857 808 | 329 217 | 46 565 | 14 914 | 13 988 | 2 475 | 123 |
| Запасы | 1210 | - | 183 251 | 609 674 | 221 636 | 11 415 | 14 | - | - | 9 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | 16 601 | 32 270 | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | - | - | 220 444 | 67 580 | 22 122 | 14 776 | 12 555 | 2 436 | 114 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 30 229 | 247 465 | - | - | - | - | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 51 | 4 606 | 4 670 | 7 283 | 12 961 | 124 | 1 433 | 39 | - |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | 6 420 | 449 | 68 | - | - | - | - |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 30 316 | 520 791 | 981 021 | 387 684 | 47 010 | 15 522 | 14 105 | 2 678 | 123 |
| Итого по разделу III | 1300 | -134 782 | -402 579 | 35 324 | 11 349 | 1 294 | 966 | 495 | 416 | 107 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | - | - | 35 224 | 11 249 | 1 194 | - | - | - | - |
| Итого по разделу IV | 1400 | - | 84 480 | 74 424 | 32 922 | - | 1 000 | - | - | - |
| Заемные средства | 1410 | - | 69 592 | 30 333 | - | - | 1 000 | - | - | - |
| Прочие обязательства | 1450 | - | 14 888 | 44 091 | 32 922 | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 165 098 | 838 890 | 871 274 | 343 412 | 45 716 | 13 555 | 13 838 | 2 262 | 16 |
| Заемные средства | 1510 | - | 10 399 | 10 795 | 9 500 | - | - | 228 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 165 098 | 828 491 | 860 423 | 333 716 | 45 716 | 13 555 | 13 610 | 2 262 | 16 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | 56 | 196 | - | - | - | - | - |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 30 316 | 520 791 | 981 021 | 387 684 | 47 010 | 15 522 | 14 105 | 2 678 | 123 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 30.3 млн 94.2%
Выручка — 53.7 млн 95.9%
Прибыль — -14.5 млн -96.8%
НДС — 36.0 млн
Взносы в ПФР — 48.2 млн
Всего уплачено — 99.4 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | -5 473 | -387 912 | 162 300 | 109 327 | 1 099 | 814 | 129 | 425 | 80 |
| Выручка | 2110 | 53 670 | 1 315 090 | 821 792 | 505 615 | 79 548 | 49 164 | 34 214 | 24 709 | 2 387 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 59 143 | 1 703 002 | 659 492 | 396 288 | 78 449 | 48 350 | 34 085 | 24 284 | 2 307 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -5 473 | -387 912 | 42 697 | 19 704 | 1 099 | 814 | 129 | 425 | 80 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -14 449 | -445 314 | 30 066 | 12 875 | 490 | 523 | 78 | 369 | 42 |
| Прочие расходы | 2350 | 9 241 | 97 861 | 30 602 | 9 779 | 287 | 143 | 51 | 56 | 38 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -14 449 | -445 314 | 23 971 | 10 055 | 328 | 462 | 55 | 309 | 34 |
| Налог на прибыль | 2410 | - | - | -6 095 | -2 808 | 162 | 61 | 23 | 60 | 8 |
| Проценты к уплате | 2330 | - | - | 3 522 | - | 347 | 148 | - | - | - |
| Прочие доходы | 2340 | 265 | 40 459 | 21 493 | 2 950 | 25 | - | - | - | - |
| Управленческие расходы | 2220 | - | - | 119 603 | 89 623 | - | - | - | - | - |
| Прочее | 2460 | - | - | - | -12 | - | - | - | - | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | - | - | 23 971 | 10 055 | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 7.41
В пределах нормы
3.317
Период оборота запасов
Норма: 49.26
В пределах нормы
110.339
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 2.31
В пределах нормы
1.557
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 158.31
В пределах нормы
235.019
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.45
В пределах нормы
1.751
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.04
Отрицательный
-0.593
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.4
Выше нормы
2.425
Рентабельность продаж
Норма: 0.15
Отрицательный
-0.295
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
Отрицательный
-0.339
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.08
Много ниже нормы
0.519
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.08
В пределах нормы
0.3
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.17
Отрицательный
-0.773
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.91
Выше нормы
1.773
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 6.54
Отрицательный
-2.294
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 7.49
Ниже нормы
1.977
Период оборота запасов
Норма: 48.72
Выше нормы
184.614
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3.15
В пределах нормы
5.706
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 115.77
В пределах нормы
63.963
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 2.28
В пределах нормы
1.376
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 160.29
В пределах нормы
265.189
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.44
В пределах нормы
1.201
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.04
В пределах нормы
0.035
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.43
В пределах нормы
1.027
Рентабельность продаж
Норма: 0.15
В пределах нормы
0.197
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.03
В пределах нормы
0.029
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.08
В пределах нормы
0.985
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.1
Ниже нормы
0.005
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.17
Ниже нормы
0.036
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.91
В пределах нормы
0.964
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 6.61
Выше нормы
26.771
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 7.96
В пределах нормы
4.339
Период оборота запасов
Норма: 45.85
В пределах нормы
84.119
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 2.96
Выше нормы
11.273
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 123.28
Ниже нормы
32.378
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 2.22
В пределах нормы
2.665
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 164.06
В пределах нормы
136.955
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.46
В пределах нормы
2.326
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.04
В пределах нормы
0.046
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.41
Выше нормы
1.591
Рентабельность продаж
Норма: 0.15
В пределах нормы
0.216
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
В пределах нормы
0.02
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.08
Ниже нормы
0.959
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.1
В пределах нормы
0.021
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.15
Ниже нормы
0.029
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.91
В пределах нормы
0.97
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 7.32
Выше нормы
33.143
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 8.01
В пределах нормы
13.92
Период оборота запасов
Норма: 45.56
В пределах нормы
26.221
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 2.87
В пределах нормы
4.312
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 127.23
В пределах нормы
84.652
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 2.15
В пределах нормы
2.684
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 170.06
В пределах нормы
135.98
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.48
В пределах нормы
2.544
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.04
В пределах нормы
0.01
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.53
В пределах нормы
0.29
Рентабельность продаж
Норма: 0.16
Много ниже нормы
0.014
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
Ниже нормы
0.004
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.08
В пределах нормы
1.019
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.1
В пределах нормы
0.284
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.16
Ниже нормы
0.028
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.92
В пределах нормы
0.972
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 7.46
Выше нормы
35.329
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 8.19
Выше нормы
3511.714
Период оборота запасов
Норма: 44.56
Много ниже нормы
0.104
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 2.88
В пределах нормы
3.598
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 126.74
В пределах нормы
101.732
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 2.07
В пределах нормы
3.62
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 176.04
В пределах нормы
101.115
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.44
Выше нормы
3.319
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.04
В пределах нормы
0.031
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.56
В пределах нормы
0.632
Рентабельность продаж
Норма: 0.19
Много ниже нормы
0.017
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.03
В пределах нормы
0.009
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.07
В пределах нормы
1.1
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.09
Ниже нормы
0.009
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.16
В пределах нормы
0.062
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.92
В пределах нормы
0.938
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 7.43
В пределах нормы
15.067
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 2.85
В пределах нормы
4.565
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 127.85
В пределах нормы
79.963
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 2.32
В пределах нормы
4.311
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 157.36
В пределах нормы
84.662
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.55
Выше нормы
4.077
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.05
Ниже нормы
0.007
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.48
Ниже нормы
0.121
Рентабельность продаж
Норма: 0.17
Много ниже нормы
0.004
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.03
Много ниже нормы
0.002
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.11
В пределах нормы
1.011
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.1
В пределах нормы
0.104
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.18
Ниже нормы
0.035
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.89
В пределах нормы
0.981
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 5.38
Выше нормы
27.956
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3.21
Выше нормы
19.38
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 113.68
Много ниже нормы
18.834
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 2.29
Выше нормы
21.694
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 159.26
Много ниже нормы
16.825
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.61
Выше нормы
17.643
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.04
Выше нормы
0.221
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.62
Выше нормы
1.182
Рентабельность продаж
Норма: 0.1
Ниже нормы
0.017
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.03
В пределах нормы
0.013
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.08
В пределах нормы
1.094
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.08
В пределах нормы
0.017
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.17
В пределах нормы
0.155
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.92
В пределах нормы
0.845
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 6.3
В пределах нормы
5.438
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 9.44
Выше нормы
265.222
Период оборота запасов
Норма: 38.65
Много ниже нормы
1.376
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 2.9
Выше нормы
20.939
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 125.78
Много ниже нормы
17.432
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 2.12
Выше нормы
149.188
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 172.11
Много ниже нормы
2.447
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.52
Выше нормы
19.407
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.04
Выше нормы
0.276
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.64
В пределах нормы
0.318
Рентабельность продаж
Норма: 0.09
В пределах нормы
0.034
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
В пределах нормы
0.014
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.06
Выше нормы
7.688
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.16
Выше нормы
0.87
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.93
Много ниже нормы
0.13
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 6.89
Много ниже нормы
0.15
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 36 007 797 | 16 170 281 | 7 193 301 | 584 343 | 692 306 | 252 554 | 90 545 | 16 838 |
| Налог на прибыль | 0 | 9 823 640 | 2 734 080 | 2 920 584 | 71 976 | 74 069 | 44 636 | 28 479 | 6 938 |
| Взносы в пенсионный фонд | 0 | 48 224 936 | 17 729 043 | 1 512 378 | 267 031 | 425 750 | 186 953 | 50 905 | 0 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 166 371 | 1 047 502 | 455 239 | 70 653 | 107 568 | 43 344 | 11 801 | 0 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 37 140 | 205 274 | 132 617 | 31 048 | 51 609 | 24 644 | 6 710 | 0 |
| Транспортный налог | 0 | 646 515 | 107 231 | 3 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 94 906 399 | 37 993 410 | 12 217 759 | 1 025 051 | 1 351 302 | 552 131 | 188 440 | 23 776 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 97.3 млн |
| Налог на прибыль | 17.4 млн |
| Транспортный налог | 50.4 тыс |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 19.5 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 7.3 млн |
| Государственная пошлина | 75.6 тыс |
| Страховые взносы | 9.5 млн |
| Суммы пеней | 41.2 млн |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 711.8 тыс |
| Налог на прибыль | 2.9 млн |
| Транспортный налог | 16.8 тыс |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 12.5 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 7.1 млн |
| Страховые взносы | 5.3 млн |
| Суммы пеней | 561.6 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 2.6 млн |
| Налог на прибыль | 13.0 тыс |
| Транспортный налог | 114.9 тыс |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 500 |
| Налог на доходы физических лиц | 321.9 тыс |
| Страховые взносы | 2.4 млн |
| Суммы пеней | 100.4 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 2.4 млн |
| Налог на прибыль | 2.0 млн |
| Налог на доходы физических лиц | 4.6 млн |
| Страховые взносы | 687.4 тыс |
| Суммы пеней | 83.6 тыс |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года
